Enagás, S.A.

LSE:0EBQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Enagás Waardering

Is 0EBQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EBQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.33
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0EBQ ( €12.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EBQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EBQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0EBQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0EBQ. Deze wordt berekend door 0EBQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EBQ's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
Verkoop€905.55m
Marktkapitalisatie€3.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EBQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0EBQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
DRX Drax Group
0.4x-7.1%UK£2.3b
PNN Pennon Group
1.2x8.4%UK£1.2b
UU. United Utilities Group
3.3x9.0%UK£6.6b
CNA Centrica
0.4x-3.9%UK£7.4b
0EBQ Enagás
3.6x-2.5%€3.3b

Price-To-Sales versus peers: 0EBQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EBQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0EBQ 3.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0EBQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EBQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EBQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0EBQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EBQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.78
€14.89
+16.5%
18.0%€19.04€11.00n/a18
Feb ’26€12.26
€15.11
+23.2%
17.1%€19.04€11.50n/a18
Jan ’26€11.73
€15.52
+32.2%
14.3%€19.04€12.50n/a17
Dec ’25€12.98
€15.62
+20.4%
14.6%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.91
€15.59
+20.8%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.90
€15.74
+13.3%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.94
€15.74
+12.9%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.87
€15.74
+13.5%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.15
€15.98
+12.9%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.05
€16.13
+14.8%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.89
€16.13
+16.2%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.77
€16.14
+17.3%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.22
€16.25
+22.9%
13.5%€20.07€13.00€12.7818
Feb ’25€14.96
€16.54
+10.5%
18.1%€25.00€13.00€12.2618
Jan ’25€15.34
€16.70
+8.9%
18.2%€25.00€13.50€11.7318
Dec ’24€16.89
€16.70
-1.1%
18.2%€25.00€13.50€12.9818
Nov ’24€15.76
€16.94
+7.5%
17.6%€25.00€13.50€12.9118
Oct ’24€15.77
€17.11
+8.5%
17.2%€25.00€13.50€13.9018
Sep ’24€15.70
€17.11
+9.0%
17.2%€25.00€13.50€13.9418
Aug ’24€16.12
€17.11
+6.1%
17.2%€25.00€13.50€13.8718
Jul ’24€18.10
€17.20
-5.0%
17.1%€25.00€13.00€14.1518
Jun ’24€17.99
€17.05
-5.2%
17.0%€25.00€13.00€14.0518
May ’24€18.13
€17.05
-5.9%
17.0%€25.00€13.00€13.8918
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.2%
16.6%€25.00€13.00€13.7718
Mar ’24€16.58
€16.76
+1.1%
16.8%€25.00€12.50€13.2218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€15.18
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/01 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enagás, S.A. wordt gevolgd door 48 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.