United Utilities Group PLC

BATS-CHIXE:UUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.2b

United Utilities Group Waardering

Is UUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UUL ( £10.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UUL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UUL?

Belangrijke metriek: Omdat UUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UUL. Deze wordt berekend door UUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UUL's PE Ratio?
PE-verhouding63.3x
InkomstenUK£113.20m
MarktkapitalisatieUK£7.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
SVT Severn Trent
32.7x24.4%UK£7.5b
CNA Centrica
6.1x-7.3%UK£6.8b
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
DRX Drax Group
3.7x-31.8%UK£2.4b
UUL United Utilities Group
63.3x26.5%UK£7.2b

Price-To-Earnings versus peers: UUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.3x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UUL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.51
UK£11.97
+14.0%
6.0%UK£13.00UK£10.00n/a13
Dec ’25UK£11.20
UK£11.74
+4.9%
8.1%UK£13.00UK£9.75n/a13
Nov ’25UK£10.33
UK£11.42
+10.6%
9.1%UK£12.70UK£9.73n/a13
Oct ’25UK£10.65
UK£11.29
+6.1%
9.6%UK£12.70UK£9.73n/a13
Sep ’25UK£10.25
UK£11.12
+8.5%
9.3%UK£12.70UK£9.73n/a13
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.9%
9.5%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jun ’25UK£10.26
UK£11.36
+10.7%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.8%
10.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.2%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Mar ’25UK£10.19
UK£11.23
+10.3%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Feb ’25UK£10.64
UK£11.26
+5.8%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Jan ’25UK£10.62
UK£11.11
+4.7%
10.1%UK£12.90UK£9.18UK£10.5113
Dec ’24UK£10.89
UK£11.04
+1.5%
10.5%UK£12.90UK£9.18UK£11.2012
Nov ’24UK£10.84
UK£11.16
+3.0%
11.3%UK£13.20UK£9.18UK£10.3313
Oct ’24UK£9.50
UK£11.09
+16.7%
10.7%UK£12.90UK£9.18UK£10.6512
Sep ’24UK£9.37
UK£11.00
+17.4%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.2512
Aug ’24UK£9.95
UK£11.02
+10.8%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.3312
Jul ’24UK£9.62
UK£11.06
+15.0%
11.3%UK£13.40UK£9.60UK£9.8712
Jun ’24UK£10.36
UK£10.81
+4.4%
12.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.2611
May ’24UK£10.79
UK£10.88
+0.8%
12.7%UK£13.40UK£8.50UK£10.5412
Apr ’24UK£10.60
UK£10.65
+0.5%
13.4%UK£13.40UK£8.50UK£10.2911
Mar ’24UK£9.88
UK£10.77
+8.9%
13.3%UK£13.40UK£8.50UK£10.1912
Feb ’24UK£10.45
UK£10.71
+2.5%
13.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.6412
Jan ’24UK£9.94
UK£10.56
+6.2%
12.3%UK£12.90UK£8.50UK£10.6212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 01:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Utilities Group PLC wordt gevolgd door 33 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Myriam CohenAlphaValue
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays