ERG Waardering
Is ERGM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ERGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ERGM ( €20.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ERGM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERGM?
Belangrijke metriek: Omdat ERGM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ERGM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.5x |
| Inkomsten | €196.25m |
| Marktkapitalisatie | €3.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.1x |
| PEG-verhouding | 3.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ERGM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.5x | ||
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
UU. United Utilities Group | 68.4x | 24.4% | UK£7.7b |
SVT Severn Trent | 35.9x | 24.3% | UK£8.3b |
CNA Centrica | 5.8x | -10.8% | UK£6.4b |
ERGM ERG | 15.5x | 4.6% | €3.0b |
Price-To-Earnings versus peers: ERGM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ERGM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ERGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ERGM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ERGM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.47 | €27.17 +32.7% | 13.2% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €28.61 0% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €28.68 0% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.43 | €28.21 +20.4% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €29.00 0% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €33.45 0% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.36 | €33.51 +27.1% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €26.42 | €34.34 +30.0% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €26.04 | €35.13 +34.9% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.43 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €27.38 | €36.23 +32.3% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €36.23 0% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €36.51 0% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €30.54 | €36.64 +20.0% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.36 | 7 |
| Nov ’23 | €31.66 | €36.64 +15.7% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%
Italgas
€4.6b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
0RK1
€5.65
7D
2.0%
1Y
11.5%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£6.02
7D
4.9%
1Y
-17.6%