Engie SA

BATS-CHIXE:ENGIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.1b

Engie Waardering

Is ENGIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENGIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENGIP ( €15.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENGIP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENGIP?

Belangrijke metriek: Omdat ENGIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENGIP. Deze wordt berekend door ENGIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENGIP's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€4.91b
Marktkapitalisatie€37.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENGIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENGIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
ENGIP Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings versus peers: ENGIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENGIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENGIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENGIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENGIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENGIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENGIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.51
€18.75
+20.9%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.49
€18.69
+20.7%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.58
€18.59
+19.3%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.60
€18.47
+18.4%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.47
€18.16
+25.5%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.68
€18.23
+33.3%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.48
€18.50
+19.5%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.29
€18.46
+13.3%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.47
€18.41
+19.0%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.90
€18.33
+23.1%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€15.10
€18.61
+23.3%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25n/a
€18.33
0%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.03
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.9%
9.0%€21.20€15.30€15.4915
Oct ’24€14.51
€17.88
+23.2%
9.3%€21.20€15.30€15.5815
Sep ’24€14.74
€17.88
+21.3%
9.3%€21.20€15.30€15.6015
Aug ’24€14.87
€17.84
+20.0%
9.3%€21.20€15.30€14.4715
Jul ’24€15.25
€17.36
+13.8%
8.8%€20.10€15.30€13.6816
Jun ’24€14.08
€17.34
+23.1%
9.2%€20.10€15.20€15.4816
May ’24€14.36
€17.10
+19.1%
9.2%€20.00€14.30€16.2916
Apr ’24€14.59
€16.82
+15.3%
9.9%€20.00€14.30€15.4716
Mar ’24€14.01
€17.13
+22.3%
12.5%€23.00€14.30€14.9015
Feb ’24€13.14
€16.91
+28.7%
14.2%€23.00€12.00€15.1015
Jan ’24€13.41
€17.72
+32.2%
12.0%€23.00€15.50n/a16
Dec ’23€14.63
€18.01
+23.1%
13.1%€24.50€15.50€16.0316
Nov ’23€13.39
€17.35
+29.6%
14.3%€24.50€14.50€15.3415

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%