BKW AG

BATS-CHIXE:BKWZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 8.0b

BKW Waardering

Is BKWZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKWZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKWZ ( CHF152.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF234.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKWZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKWZ?

Belangrijke metriek: Omdat BKWZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKWZ. Deze wordt berekend door BKWZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKWZ's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenCHF 500.90m
MarktkapitalisatieCHF 8.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKWZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKWZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
SSE SSE
10.3x5.2%UK£19.6b
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
BKWZ BKW
16x4.4%CHF 8.0b

Price-To-Earnings versus peers: BKWZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKWZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKWZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKWZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKWZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKWZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKWZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 152.30
CHF 171.25
+12.4%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.00
CHF 160.00
+5.3%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.70
CHF 162.40
+6.4%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 159.30
CHF 162.40
+1.9%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 159.40
CHF 160.40
+0.6%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.10
CHF 159.40
+9.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 141.80
CHF 159.40
+12.4%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.10
CHF 159.40
+17.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.2%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.30
CHF 155.00
+23.7%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00n/a4
Feb ’25CHF 138.50
CHF 165.00
+19.1%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Jan ’25CHF 149.00
CHF 165.00
+10.7%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Dec ’24CHF 154.70
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00n/a5
Nov ’24CHF 153.40
CHF 166.22
+8.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.005
Oct ’24CHF 161.30
CHF 166.22
+3.1%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.705
Sep ’24CHF 153.20
CHF 158.62
+3.5%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.305
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.405
Jul ’24CHF 156.90
CHF 158.62
+1.1%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.105
Jun ’24CHF 162.60
CHF 159.62
-1.8%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 141.805
May ’24CHF 152.70
CHF 158.40
+3.7%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.105
Apr ’24CHF 143.20
CHF 158.40
+10.6%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.405
Mar ’24CHF 131.10
CHF 153.60
+17.2%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.305
Feb ’24CHF 131.20
CHF 152.40
+16.2%
8.4%CHF 174.00CHF 140.00CHF 138.505
Jan ’24CHF 126.60
CHF 141.25
+11.6%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 149.004
Dec ’23CHF 124.50
CHF 141.25
+13.5%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 154.704
Nov ’23CHF 117.10
CHF 139.75
+19.3%
7.7%CHF 150.00CHF 125.00CHF 153.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.67

7D

1.6%

1Y

10.8%