Ryanair Holdings plc

LSE:0RYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£17.3b

Ryanair Holdings Waardering

Is 0RYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RYA ( £16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RYA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RYA?

Belangrijke metriek: Omdat 0RYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RYA. Deze wordt berekend door 0RYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RYA's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
Inkomsten€1.53b
Marktkapitalisatie€20.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b
JET2 Jet2
6.8x-0.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.2x18.3%UK£1.5b
0RYA Ryanair Holdings
13.7x10.9%UK£20.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0RYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RYA 13.7xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£16.00
UK£17.41
+8.8%
14.7%UK£21.63UK£10.30n/a21
Dec ’25UK£15.34
UK£17.05
+11.2%
14.7%UK£21.74UK£10.35n/a21
Nov ’25UK£14.57
UK£16.58
+13.8%
16.5%UK£21.82UK£10.39n/a21
Oct ’25UK£13.82
UK£16.36
+18.3%
17.8%UK£21.88UK£10.42n/a20
Sep ’25UK£13.10
UK£16.12
+23.1%
18.0%UK£22.08UK£10.52n/a19
Aug ’25UK£12.00
UK£15.94
+32.8%
18.7%UK£22.11UK£10.53n/a19
Jul ’25UK£14.21
UK£20.62
+45.1%
11.6%UK£25.42UK£15.68n/a19
Jun ’25UK£15.25
UK£21.39
+40.3%
8.7%UK£25.55UK£18.48n/a19
May ’25UK£17.52
UK£22.53
+28.6%
9.1%UK£25.71UK£18.59n/a19
Apr ’25UK£18.03
UK£22.08
+22.5%
9.5%UK£25.67UK£18.57n/a19
Mar ’25UK£17.08
UK£21.99
+28.7%
9.3%UK£25.66UK£18.56n/a19
Feb ’25UK£16.70
UK£21.47
+28.6%
8.4%UK£25.62UK£18.53n/a19
Jan ’25UK£16.55
UK£20.73
+25.2%
7.5%UK£25.02UK£18.72n/a18
Dec ’24UK£15.40
UK£20.73
+34.6%
6.7%UK£23.73UK£18.36UK£15.3419
Nov ’24UK£12.49
UK£20.02
+60.3%
7.5%UK£23.57UK£17.36UK£14.5719
Oct ’24UK£13.64
UK£19.94
+46.2%
7.6%UK£23.51UK£17.32UK£13.8219
Sep ’24UK£13.79
UK£19.78
+43.5%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£13.1019
Aug ’24UK£13.56
UK£19.78
+45.9%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£12.0019
Jul ’24UK£14.69
UK£19.22
+30.8%
9.3%UK£23.39UK£15.51UK£14.2119
Jun ’24UK£14.37
UK£19.22
+33.8%
9.9%UK£23.58UK£15.63UK£15.2518
May ’24UK£13.00
UK£17.58
+35.2%
12.8%UK£24.02UK£15.04UK£17.5217
Apr ’24UK£12.80
UK£16.87
+31.9%
17.5%UK£23.87UK£8.79UK£18.0317
Mar ’24UK£13.33
UK£17.23
+29.2%
17.4%UK£24.10UK£8.88UK£17.0818
Feb ’24UK£13.10
UK£16.80
+28.2%
15.1%UK£20.06UK£8.88UK£16.7017
Jan ’24UK£11.20
UK£14.96
+33.6%
16.3%UK£18.56UK£8.72UK£16.5516
Dec ’23UK£11.15
UK£14.89
+33.6%
16.2%UK£18.79UK£8.82UK£15.4016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 05:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ryanair Holdings plc wordt gevolgd door 60 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays