Golden Ocean Group Limited

LSE:0RII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 24.8b

Golden Ocean Group Waardering

Is 0RII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RII ( NOK122.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK643.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RII?

Belangrijke metriek: Omdat 0RII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RII. Deze wordt berekend door 0RII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RII's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$214.08m
MarktkapitalisatieUS$2.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IDS International Distribution Services
13.3x28.9%UK£3.4b
FGP FirstGroup
9.7x9.9%UK£922.4m
0RII Golden Ocean Group
10.4x16.2%NOK 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0RII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RII 10.4xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 122.53
NOK 167.81
+37.0%
16.9%NOK 201.71NOK 139.74n/a4
Nov ’25NOK 118.23
NOK 173.13
+46.4%
13.3%NOK 198.21NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 138.02
NOK 172.58
+25.0%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 130.56
NOK 165.99
+27.1%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.66
NOK 175.24
+30.1%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.14
NOK 173.23
+16.2%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 152.23
NOK 167.74
+10.2%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.40
NOK 169.18
+8.2%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.72
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 113.37
NOK 124.33
+9.7%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 99.24
NOK 111.09
+11.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 102.50
NOK 106.26
+3.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.37
NOK 106.95
+33.1%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.234
Oct ’24NOK 84.35
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 138.024
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 130.564
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.664
Jul ’24NOK 80.90
NOK 138.64
+71.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.144
Jun ’24NOK 79.41
NOK 116.74
+47.0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 152.234
May ’24NOK 98.00
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.404
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.724
Feb ’24NOK 95.72
NOK 110.01
+14.9%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 113.374
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 99.244
Dec ’23NOK 81.63
NOK 106.45
+30.4%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 102.504
Nov ’23NOK 88.35
NOK 116.26
+31.6%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.374

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y