Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

LSE:0RCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.7b

Hapag-Lloyd Waardering

Is 0RCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RCG ( €157.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €127.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RCG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RCG?

Belangrijke metriek: Omdat 0RCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RCG. Deze wordt berekend door 0RCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RCG's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
Inkomsten€1.46b
Marktkapitalisatie€27.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£735.7m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
0RCG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0RCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RCG 18.9xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RCG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RCG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€157.40
€124.50
-20.9%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€153.10
€126.25
-17.5%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.70
€123.92
-25.7%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€147.30
€121.17
-17.7%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.60
€123.36
-23.2%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€173.60
€123.18
-29.0%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€173.80
€121.82
-29.9%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€171.30
€103.36
-39.7%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€137.00
€101.08
-26.2%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€133.00
€103.42
-22.2%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€139.11
€103.00
-26.0%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€134.06
€98.92
-26.2%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€114.42
€109.91
-3.9%
21.1%€145.00€65.00€153.1011
Nov ’24€130.45
€136.36
+4.5%
35.1%€240.00€79.00€166.7011
Oct ’24€172.87
€147.27
-14.8%
28.4%€240.00€79.00€159.8011
Sep ’24€186.54
€152.56
-18.2%
29.7%€240.00€87.00€147.309
Aug ’24€207.20
€150.56
-27.3%
30.8%€240.00€88.00€160.609
Jul ’24€189.70
€160.50
-15.4%
28.4%€240.00€88.00€173.6010
Jun ’24€184.74
€156.22
-15.4%
29.4%€240.00€89.00€173.809
May ’24€283.09
€171.78
-39.3%
18.1%€240.00€130.00€171.309
Apr ’24€300.00
€171.78
-42.7%
18.1%€240.00€130.00€137.009
Mar ’24€274.20
€168.00
-38.7%
19.4%€240.00€130.00€133.009
Feb ’24€204.57
€180.78
-11.6%
26.1%€280.00€130.00€139.119
Jan ’24€181.10
€181.22
+0.07%
25.8%€280.00€130.00€134.069
Dec ’23€201.82
€188.78
-6.5%
27.7%€280.00€130.00€114.429

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg