United Parcel Service, Inc.

LSE:0R08 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$115.2b

United Parcel Service Waardering

Is 0R08 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R08 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R08 ( $134.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $86.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R08 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R08?

Belangrijke metriek: Omdat 0R08 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R08. Deze wordt berekend door 0R08's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R08's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$5.67b
MarktkapitalisatieUS$115.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R08's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R08 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
IDS International Distribution Services
13.3x28.9%UK£3.4b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.6b
DSV DSV
32.2x10.0%DKK 348.0b
0R08 United Parcel Service
20.3x13.0%US$115.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0R08 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R08's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R08 20.3xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R08 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R08's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R08 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R08 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R08 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$134.60
US$149.25
+10.9%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$134.07
US$149.28
+11.3%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$133.65
US$144.64
+8.2%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$127.29
US$145.86
+14.6%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.35
US$147.73
+13.3%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.79
US$161.84
+19.2%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.27
US$162.48
+17.5%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$146.23
US$162.95
+11.4%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$148.71
US$159.56
+7.3%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$147.89
US$160.34
+8.4%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$140.15
US$161.37
+15.1%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$156.54
US$166.10
+6.1%
14.3%US$220.00US$100.00n/a30
Dec ’24US$154.34
US$165.57
+7.3%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Nov ’24US$139.18
US$166.77
+19.8%
14.4%US$220.00US$100.00US$134.0730
Oct ’24US$155.58
US$184.42
+18.5%
12.4%US$230.00US$100.00US$133.6529
Sep ’24US$167.95
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00US$127.2930
Aug ’24US$184.96
US$190.38
+2.9%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.3529
Jul ’24US$176.90
US$189.90
+7.3%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.7930
Jun ’24US$168.50
US$191.10
+13.4%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.2729
May ’24US$179.87
US$189.68
+5.5%
11.4%US$225.00US$100.00US$146.2328
Apr ’24US$192.45
US$191.97
-0.2%
11.8%US$225.00US$100.00US$148.7130
Mar ’24US$183.28
US$191.70
+4.6%
11.8%US$227.00US$100.00US$147.8930
Feb ’24US$182.02
US$191.70
+5.3%
11.8%US$227.00US$100.00US$140.1530
Jan ’24US$174.43
US$190.52
+9.2%
13.1%US$251.00US$100.00US$156.5431
Dec ’23US$190.95
US$189.55
-0.7%
13.1%US$251.00US$100.00US$154.3431
Nov ’23US$166.88
US$189.81
+13.7%
12.4%US$251.00US$100.00US$139.1831

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y