CTT - Correios De Portugal Waardering

Is 0QIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QIM ( €4.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QIM?

Belangrijke metriek: Omdat 0QIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QIM. Deze wordt berekend door 0QIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QIM's PE Ratio?
PE-verhouding	11.5x
Inkomsten	€52.74m
Marktkapitalisatie	€607.97m

0QIM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.5x
DX. DX (Group)	13.5x	6.7%	UK£306.8m
IDS International Distribution Services	13.6x	28.9%	UK£3.4b
OCN Ocean Wilsons Holdings	8.9x	4.8%	UK£435.0m
GLTR Globaltrans Investment	2x	n/a	US$715.1m
0QIM CTT - Correios De Portugal	11.5x	8.2%	€608.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0QIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.5x
Eerlijke PE Verhouding	10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.46	€5.99 +34.4%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Nov ’25	€4.38	€5.99 +36.8%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Oct ’25	€4.32	€6.06 +40.4%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Sep ’25	€4.42	€6.06 +37.1%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Aug ’25	€4.26	€6.06 +42.3%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jul ’25	€4.23	€5.98 +41.4%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jun ’25	€4.34	€5.98 +37.8%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
May ’25	€4.47	€5.54 +23.8%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Apr ’25	€4.14	€5.54 +33.8%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Mar ’25	€3.61	€5.50 +52.1%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Feb ’25	€3.66	€5.50 +50.3%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Jan ’25	€3.51	€5.26 +49.7%	14.0%	€6.20	€4.00	n/a	5
Dec ’24	€3.57	€5.26 +47.4%	14.0%	€6.20	€4.00	n/a	5
Nov ’24	€3.60	€5.20 +44.6%	16.2%	€6.20	€3.70	€4.38	5
Oct ’24	€3.36	€4.74 +41.3%	21.0%	€6.00	€3.50	€4.32	5
Sep ’24	€3.40	€4.68 +37.8%	19.8%	€5.70	€3.50	€4.42	5
Aug ’24	€3.58	€4.66 +30.1%	20.3%	€5.70	€3.50	€4.26	5
Jul ’24	€3.48	€4.64 +33.2%	20.0%	€5.70	€3.50	€4.23	5
Jun ’24	€3.26	€4.45 +36.6%	21.6%	€5.70	€3.50	€4.34	5
May ’24	€3.72	€4.27 +14.9%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.47	5
Apr ’24	€3.59	€4.27 +18.8%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.14	5
Mar ’24	€3.69	€4.12 +11.7%	18.9%	€5.25	€3.10	€3.61	5
Feb ’24	€3.59	€4.11 +14.5%	18.6%	€5.20	€3.10	€3.66	5
Jan ’24	€3.10	€3.84 +24.0%	15.7%	€4.70	€3.10	€3.51	4
Dec ’23	€3.24	€4.08 +25.8%	19.5%	€5.00	€3.10	€3.57	4
Nov ’23	€3.15	€4.10 +30.2%	17.5%	€5.00	€3.30	€3.60	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.