PostNL N.V.

LSE:0P47 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €520.7m

PostNL Waardering

Is 0P47 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0P47 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.89
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0P47 ( €1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0P47 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0P47?

Belangrijke metriek: Omdat 0P47 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0P47. Deze wordt berekend door 0P47's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0P47's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
Inkomsten€18.00m
Marktkapitalisatie€520.69m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0P47's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0P47 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.6x4.8%UK£475.6m
FGP FirstGroup
10.2x3.7%UK£972.7m
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£702.4m
0P47 PostNL
28.9x44.9%€520.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0P47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0P47's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0P47 28.9xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0P47 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0P47's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0P47 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0P47 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0P47 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.03
€1.06
+3.4%
16.4%€1.40€0.84n/a7
Feb ’26€0.99
€1.06
+7.6%
16.4%€1.40€0.84n/a7
Jan ’26€1.04
€1.10
+5.8%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.03
€1.10
+6.4%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.10
€1.17
+6.4%
10.7%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.25
€1.26
+1.0%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.24
€1.26
+1.6%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.35
€1.26
-7.2%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.28
€1.29
+0.6%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.30
€1.24
-4.3%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.28
€1.34
+4.7%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.26
€1.34
+6.3%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.31
€1.39
+5.6%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.35
€1.57
+16.5%
12.7%€1.90€1.30€0.997
Jan ’25€1.42
€1.61
+13.2%
10.7%€1.90€1.40€1.048
Dec ’24€1.46
€1.74
+19.3%
18.8%€2.50€1.40€1.038
Nov ’24€1.74
€1.93
+11.3%
15.7%€2.50€1.40€1.108
Oct ’24€2.04
€1.93
-5.4%
15.7%€2.50€1.40€1.258
Sep ’24€2.15
€1.88
-12.7%
11.5%€2.10€1.40€1.248
Aug ’24€1.83
€1.61
-12.1%
12.1%€2.00€1.40€1.357
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.9%
12.1%€2.00€1.40€1.287
Jun ’24€1.46
€1.54
+5.5%
7.3%€1.70€1.40€1.307
May ’24€1.63
€1.54
-5.4%
11.3%€1.70€1.25€1.286
Apr ’24€1.68
€1.64
-2.0%
13.0%€1.90€1.25€1.266
Mar ’24€1.70
€1.71
+0.8%
9.0%€1.90€1.40€1.316
Feb ’24€1.92
€1.73
-10.3%
7.1%€1.90€1.50€1.356
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.05
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PostNL N.V. wordt gevolgd door 36 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
Susanna InvernizziBarclays