A.P. Møller - Mærsk A/S

LSE:0O77 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 176.9b

A.P. Møller - Mærsk Waardering

Is 0O77 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O77 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0O77 ( DKK11355 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK8500.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O77 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O77?

Belangrijke metriek: Omdat 0O77 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O77. Deze wordt berekend door 0O77's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O77's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$3.59b
MarktkapitalisatieUS$25.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O77's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O77 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
5.3x3.5%UK£12.5b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
0O77 A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%DKK 176.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0O77 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O77's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0O77 7.1xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O77 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O77's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O77 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding3.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O77 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O77 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 11,355.00
DKK 12,320.73
+8.5%
19.0%DKK 15,928.19DKK 8,991.72n/a18
Nov ’25DKK 11,216.88
DKK 12,013.55
+7.1%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,706.17
DKK 12,087.21
+12.9%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,143.75
DKK 12,445.01
+22.7%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,246.00
DKK 12,841.02
+14.2%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,704.78
DKK 12,184.80
-4.1%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,545.00
DKK 11,613.09
-7.4%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,094.81
DKK 11,270.01
+11.6%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,994.00
DKK 12,025.79
+33.7%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,582.83
DKK 12,279.84
+28.1%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,470.83
DKK 13,105.63
+5.1%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,211.22
DKK 12,101.43
-0.9%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83n/a17
Dec ’24DKK 10,925.00
DKK 12,264.07
+12.3%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26n/a17
Nov ’24DKK 11,897.62
DKK 13,339.69
+12.1%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,216.8817
Oct ’24DKK 12,824.37
DKK 13,864.87
+8.1%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,706.1716
Sep ’24DKK 12,710.17
DKK 14,181.98
+11.6%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,143.7516
Aug ’24DKK 13,656.18
DKK 14,348.07
+5.1%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,246.0016
Jul ’24DKK 12,040.59
DKK 14,277.38
+18.6%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,704.7816
Jun ’24DKK 12,005.34
DKK 14,611.46
+21.7%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,545.0015
May ’24DKK 12,216.45
DKK 14,710.95
+20.4%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,094.8116
Apr ’24DKK 12,445.00
DKK 15,795.61
+26.9%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,994.0015
Mar ’24DKK 16,906.77
DKK 17,272.11
+2.2%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,582.8315
Feb ’24DKK 15,275.00
DKK 18,489.17
+21.0%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,470.8315
Jan ’24DKK 16,025.00
DKK 18,973.72
+18.4%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,211.2216
Dec ’23DKK 15,300.00
DKK 18,628.71
+21.8%
33.0%DKK 27,911.44DKK 10,120.80DKK 10,925.0016
Nov ’23DKK 16,140.35
DKK 20,565.53
+27.4%
27.9%DKK 28,114.40DKK 10,790.80DKK 11,897.6216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y