Fraport Waardering
Is 0O1R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0O1R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0O1R ( €49.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O1R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O1R?
Belangrijke metriek: Omdat 0O1R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0O1R's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.1x |
| Inkomsten | €456.60m |
| Marktkapitalisatie | €4.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.2x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0O1R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.2x | ||
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
EZJ easyJet | 10.4x | 10.3% | UK£3.9b |
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
0O1R Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 0O1R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0O1R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0O1R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 15 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0O1R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O1R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €49.89 | €58.72 +17.7% | 16.9% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.46 | €58.33 +17.9% | 14.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.92 | €57.74 +15.7% | 15.3% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €45.72 | €57.95 +26.7% | 15.5% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €46.23 | €59.53 +28.8% | 16.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €48.72 | €59.89 +22.9% | 16.7% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €52.62 | €59.53 +13.1% | 16.8% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €47.15 | €59.53 +26.2% | 16.5% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.85 | €59.11 +21.0% | 16.3% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €51.26 | €59.53 +16.1% | 15.4% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €54.93 | €59.68 +8.6% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €54.83 | €58.68 +7.0% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €53.57 | €57.53 +7.4% | 16.3% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €46.94 | €56.89 +21.2% | 15.5% | €70.00 | €43.00 | €49.46 | 18 |
| Oct ’24 | €50.02 | €57.39 +14.7% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €49.92 | 18 |
| Sep ’24 | €50.35 | €57.48 +14.1% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €45.72 | 18 |
| Aug ’24 | €47.49 | €55.80 +17.5% | 15.8% | €68.00 | €40.00 | €46.23 | 17 |
| Jul ’24 | €48.97 | €55.74 +13.8% | 16.1% | €68.00 | €39.00 | €48.72 | 17 |
| Jun ’24 | €47.49 | €55.54 +16.9% | 16.4% | €67.00 | €37.00 | €52.62 | 16 |
| May ’24 | €48.10 | €55.50 +15.4% | 15.8% | €67.00 | €37.00 | €47.15 | 16 |
| Apr ’24 | €46.28 | €54.76 +18.3% | 18.5% | €71.00 | €35.00 | €48.85 | 17 |
| Mar ’24 | €50.14 | €54.65 +9.0% | 18.7% | €71.00 | €35.00 | €51.26 | 17 |
| Feb ’24 | €52.48 | €53.82 +2.6% | 17.3% | €67.00 | €35.00 | €54.93 | 17 |
| Jan ’24 | €38.27 | €53.50 +39.8% | 17.8% | €67.00 | €33.00 | €54.83 | 18 |
| Dec ’23 | €42.42 | €53.22 +25.5% | 18.0% | €67.00 | €33.00 | €53.57 | 18 |
| Nov ’23 | €39.55 | €53.72 +35.8% | 18.5% | €69.00 | €33.00 | €46.94 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.