C.H. Robinson Worldwide, Inc.

LSE:0HQW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.1b

C.H. Robinson Worldwide Waardering

Is 0HQW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HQW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HQW ( $104.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HQW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HQW?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0HQW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.6x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HQW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HQW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
IDS International Distribution Services
59.9x47.6%UK£3.2b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
4.7x4.2%UK£10.3b
EXPD Expeditors International of Washington
24.9x5.1%US$16.8b
0HQW C.H. Robinson Worldwide
34.8x15.6%US$12.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0HQW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HQW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HQW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HQW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HQW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HQW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HQW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$104.35
US$107.62
+3.1%
16.8%US$140.00US$65.00n/a22
Oct ’25US$110.13
US$99.12
-10.0%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.06
US$96.85
-6.0%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$100.40
US$96.71
-3.7%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$87.23
US$83.53
-4.2%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.28
US$80.90
-6.2%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$71.88
US$77.15
+7.3%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$76.01
US$78.83
+3.7%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.47
US$80.30
+9.3%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$71.97
US$81.42
+13.1%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.12
US$86.18
+0.07%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.10
US$86.38
+4.0%
11.4%US$111.00US$60.00n/a25
Nov ’24US$81.81
US$88.65
+8.4%
11.0%US$111.00US$62.00US$104.3524
Oct ’24US$87.15
US$92.86
+6.6%
11.8%US$120.00US$62.00US$110.1325
Sep ’24US$89.47
US$93.63
+4.7%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.0626
Aug ’24US$99.59
US$93.15
-6.5%
12.5%US$120.00US$62.00US$100.4026
Jul ’24US$94.24
US$92.88
-1.4%
12.0%US$120.00US$62.00US$87.2326
Jun ’24US$94.92
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.2826
May ’24US$101.99
US$92.70
-9.1%
12.3%US$120.00US$62.00US$71.8825
Apr ’24US$97.58
US$94.02
-3.6%
12.3%US$128.00US$64.00US$76.0125
Mar ’24US$100.28
US$94.04
-6.2%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.4725
Feb ’24US$100.29
US$94.42
-5.9%
13.0%US$128.00US$67.00US$71.9724
Jan ’24US$91.64
US$98.48
+7.5%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.1225
Dec ’23US$99.50
US$98.88
-0.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.1025
Nov ’23US$97.61
US$107.38
+10.0%
12.4%US$135.00US$67.00US$81.8124

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y