C.H. Robinson Worldwide, Inc.

LSE:0HQW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.8b

C.H. Robinson Worldwide Waardering

Is 0HQW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HQW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$158.09
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HQW ( $99.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $158.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HQW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HQW?

Belangrijke metriek: Omdat 0HQW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HQW. Deze wordt berekend door 0HQW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HQW's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$465.69m
MarktkapitalisatieUS$11.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HQW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HQW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
7.1x6.8%UK£16.8b
EXPD Expeditors International of Washington
21.2x2.7%US$15.7b
EZJ easyJet
8.6x9.3%UK£3.9b
0HQW C.H. Robinson Worldwide
24.8x10.6%US$11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0HQW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HQW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HQW 24.8xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HQW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HQW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HQW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HQW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HQW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.12
US$115.87
+16.9%
14.0%US$140.00US$71.00n/a23
Feb ’26US$99.45
US$116.13
+16.8%
14.1%US$140.00US$71.00n/a23
Jan ’26US$103.21
US$113.99
+10.4%
16.1%US$140.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$105.60
US$109.20
+3.4%
15.6%US$140.00US$65.00n/a23
Nov ’25US$102.28
US$107.73
+5.3%
16.4%US$140.00US$65.00n/a23
Oct ’25US$110.13
US$99.12
-10.0%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.06
US$96.85
-6.0%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$100.40
US$96.71
-3.7%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$87.23
US$83.53
-4.2%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.28
US$80.90
-6.2%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$71.88
US$77.15
+7.3%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$76.01
US$78.83
+3.7%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.47
US$80.30
+9.3%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$71.97
US$81.42
+13.1%
11.7%US$104.00US$60.00US$99.4525
Jan ’25US$86.12
US$86.18
+0.07%
11.5%US$111.00US$60.00US$103.2125
Dec ’24US$83.10
US$86.38
+4.0%
11.4%US$111.00US$60.00US$105.6025
Nov ’24US$81.81
US$88.65
+8.4%
11.0%US$111.00US$62.00US$102.2824
Oct ’24US$87.15
US$92.86
+6.6%
11.8%US$120.00US$62.00US$110.1325
Sep ’24US$89.47
US$93.63
+4.7%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.0626
Aug ’24US$99.59
US$93.15
-6.5%
12.5%US$120.00US$62.00US$100.4026
Jul ’24US$94.24
US$92.88
-1.4%
12.0%US$120.00US$62.00US$87.2326
Jun ’24US$94.92
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.2826
May ’24US$101.99
US$92.70
-9.1%
12.3%US$120.00US$62.00US$71.8825
Apr ’24US$97.58
US$94.02
-3.6%
12.3%US$128.00US$64.00US$76.0125
Mar ’24US$100.28
US$94.04
-6.2%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.4725
Feb ’24US$100.29
US$94.42
-5.9%
13.0%US$128.00US$67.00US$71.9724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$117.73
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 01:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

C.H. Robinson Worldwide, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays