American Airlines Group Inc.

LSE:0HE6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

American Airlines Group Waardering

Is 0HE6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HE6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HE6 ( $17.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HE6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HE6?

Belangrijke metriek: Omdat 0HE6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HE6. Deze wordt berekend door 0HE6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HE6's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
InkomstenUS$275.00m
MarktkapitalisatieUS$11.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HE6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HE6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b
JET2 Jet2
6.8x-0.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.2x18.3%UK£1.5b
0HE6 American Airlines Group
41.5x39.8%US$11.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0HE6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HE6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HE6 41.5xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HE6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HE6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HE6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HE6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HE6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.31
US$17.44
+0.7%
23.5%US$24.00US$12.00n/a21
Dec ’25US$14.52
US$14.51
-0.06%
19.4%US$20.00US$10.00n/a20
Nov ’25US$13.56
US$13.68
+0.9%
21.0%US$20.00US$10.00n/a18
Oct ’25US$11.01
US$11.59
+5.3%
21.1%US$18.00US$7.00n/a18
Sep ’25US$10.59
US$11.76
+11.1%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Aug ’25US$10.20
US$11.76
+15.3%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Jul ’25US$11.10
US$14.96
+34.8%
18.8%US$21.00US$10.78n/a18
Jun ’25US$11.51
US$15.62
+35.7%
17.7%US$21.00US$11.00n/a17
May ’25US$13.61
US$17.54
+28.9%
18.0%US$24.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$15.28
US$17.41
+13.9%
18.2%US$23.00US$12.00n/a18
Mar ’25US$15.57
US$17.18
+10.4%
19.6%US$23.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$14.20
US$16.79
+18.3%
20.6%US$23.00US$12.00n/a18
Jan ’25US$13.76
US$14.29
+3.9%
23.1%US$20.00US$8.00n/a17
Dec ’24US$12.92
US$14.24
+10.2%
22.9%US$20.00US$8.00US$14.5217
Nov ’24US$11.10
US$14.76
+33.0%
21.8%US$20.00US$8.00US$13.5617
Oct ’24US$12.70
US$17.11
+34.7%
27.8%US$29.00US$9.00US$11.0116
Sep ’24US$14.70
US$18.07
+22.9%
24.4%US$29.00US$11.00US$10.5916
Aug ’24US$16.19
US$19.41
+19.9%
22.1%US$29.00US$11.00US$10.2017
Jul ’24US$17.89
US$18.20
+1.7%
25.9%US$29.00US$11.00US$11.1017
Jun ’24US$14.74
US$18.36
+24.6%
25.8%US$29.00US$9.50US$11.5117
May ’24US$13.51
US$17.69
+30.9%
23.9%US$26.00US$9.50US$13.6116
Apr ’24US$14.67
US$17.97
+22.5%
23.7%US$26.00US$8.00US$15.2816
Mar ’24US$15.95
US$17.47
+9.5%
25.1%US$26.00US$8.00US$15.5717
Feb ’24US$16.30
US$17.24
+5.7%
25.9%US$26.00US$8.00US$14.2017
Jan ’24US$12.75
US$15.85
+24.4%
30.2%US$26.00US$7.00US$13.7617
Dec ’23US$13.98
US$16.53
+18.2%
32.8%US$26.00US$7.00US$12.9216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 16:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American Airlines Group Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners