Alaska Air Group, Inc.

LSE:0HC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.3b

Alaska Air Group Waardering

Is 0HC3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HC3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.62
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HC3 ( $74.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $121.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HC3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HC3?

Belangrijke metriek: Omdat 0HC3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HC3. Deze wordt berekend door 0HC3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HC3's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenUS$395.00m
MarktkapitalisatieUS$9.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HC3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HC3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
EZJ easyJet
8.1x9.3%UK£3.7b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.8x6.7%UK£15.9b
JET2 Jet2
5.8x0.3%UK£2.9b
WIZZ Wizz Air Holdings
11x31.8%UK£1.5b
0HC3 Alaska Air Group
23.5x34.5%US$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0HC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HC3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HC3 23.5xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies7PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HC3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HC3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HC3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.86
US$87.36
+16.7%
8.7%US$110.00US$77.34n/a15
Feb ’26US$73.66
US$87.02
+18.1%
9.0%US$110.00US$77.34n/a14
Jan ’26US$64.60
US$73.25
+13.4%
16.1%US$90.00US$45.00n/a15
Dec ’25US$52.58
US$61.12
+16.2%
14.7%US$80.00US$45.00n/a15
Nov ’25US$48.84
US$55.75
+14.2%
10.8%US$70.00US$45.00n/a13
Oct ’25US$44.75
US$53.32
+19.1%
13.6%US$70.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$36.03
US$51.82
+43.8%
14.9%US$70.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$36.29
US$52.07
+43.5%
14.7%US$70.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$40.05
US$55.48
+38.5%
14.5%US$75.00US$42.00n/a12
Jun ’25US$41.71
US$55.73
+33.6%
14.9%US$75.00US$42.00n/a11
May ’25US$42.26
US$55.60
+31.6%
16.0%US$75.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$43.16
US$50.82
+17.7%
15.8%US$70.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$37.10
US$50.36
+35.8%
16.4%US$70.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$36.00
US$49.73
+38.1%
17.0%US$70.00US$40.00US$73.6611
Jan ’25US$39.30
US$50.09
+27.5%
17.8%US$70.00US$39.00US$64.6011
Dec ’24US$39.75
US$50.46
+26.9%
17.3%US$70.00US$39.00US$52.5813
Nov ’24US$31.02
US$51.46
+65.9%
16.6%US$70.00US$39.00US$48.8413
Oct ’24US$37.10
US$62.85
+69.4%
13.8%US$75.00US$50.00US$44.7513
Sep ’24US$41.69
US$65.00
+55.9%
10.5%US$75.00US$55.00US$36.0313
Aug ’24US$47.73
US$66.08
+38.4%
8.7%US$75.00US$58.00US$36.2913
Jul ’24US$52.89
US$65.35
+23.5%
9.9%US$75.00US$55.00US$40.0513
Jun ’24US$44.90
US$64.65
+44.0%
9.7%US$75.00US$55.00US$41.7113
May ’24US$43.90
US$66.04
+50.4%
14.4%US$91.00US$55.00US$42.2613
Apr ’24US$41.70
US$65.65
+57.5%
14.1%US$91.00US$58.50US$43.1613
Mar ’24US$48.46
US$65.27
+34.7%
14.8%US$91.00US$54.00US$37.1013
Feb ’24US$50.90
US$64.73
+27.2%
15.6%US$91.00US$54.00US$36.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$86.78
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alaska Air Group, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays