Deutsche Post Waardering

Is 0H3Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H3Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H3Q ( €34.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H3Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H3Q?

Belangrijke metriek: Omdat 0H3Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H3Q. Deze wordt berekend door 0H3Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H3Q's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
Inkomsten€3.22b
Marktkapitalisatie€40.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H3Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H3Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
IDS International Distribution Services
13.5x28.9%UK£3.4b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
DSV DSV
32.3x10.0%DKK 349.2b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.4x3.5%UK£12.7b
0H3Q Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0H3Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H3Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H3Q 12.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H3Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H3Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H3Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H3Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H3Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.69
€42.41
+22.3%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.23
€43.24
+16.1%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.87
€43.77
+9.8%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.36
€43.88
+11.5%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€39.34
€44.88
+14.1%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.46
€45.08
+17.2%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.50
€45.08
+17.1%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.26
€46.30
+17.9%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.88
€45.83
+14.9%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.59
€48.75
+14.5%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.41
€48.28
+8.7%
11.0%€59.00€41.00n/a15
Jan ’25€44.98
€48.28
+7.3%
11.5%€62.00€41.00n/a15
Dec ’24€43.40
€46.50
+7.2%
12.7%€62.00€34.80n/a15
Nov ’24€36.63
€47.61
+30.0%
12.2%€62.00€36.40€37.2315
Oct ’24€38.67
€48.09
+24.4%
14.1%€63.00€36.40€39.8715
Sep ’24€42.98
€49.21
+14.5%
14.2%€63.00€37.10€39.3615
Aug ’24€45.26
€48.91
+8.1%
15.0%€63.00€37.10€39.3415
Jul ’24€44.76
€48.68
+8.8%
15.4%€63.00€36.70€38.4615
Jun ’24€41.90
€48.53
+15.8%
14.9%€63.00€38.50€38.5015
May ’24€43.30
€47.67
+10.1%
14.4%€64.00€38.00€39.2615
Apr ’24€43.09
€46.31
+7.5%
18.3%€64.00€25.90€39.8816
Mar ’24€40.48
€46.09
+13.8%
20.1%€64.00€25.90€42.5916
Feb ’24€40.28
€46.96
+16.6%
18.1%€64.00€25.90€44.4116
Jan ’24€35.35
€47.75
+35.1%
19.0%€64.00€25.90€44.9817
Dec ’23€38.45
€49.16
+27.8%
19.9%€64.00€25.90€43.4017
Nov ’23€35.97
€51.15
+42.2%
22.1%€74.00€25.90€36.6317

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven