Norwegian Air Shuttle ASA

LSE:0FGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 10.8b

Norwegian Air Shuttle Waardering

Is 0FGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FGH ( NOK11.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK37.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FGH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FGH?

Belangrijke metriek: Omdat 0FGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FGH. Deze wordt berekend door 0FGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FGH's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenNOK 1.60b
MarktkapitalisatieNOK 10.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
WIZZ Wizz Air Holdings
5.9x18.3%UK£1.4b
JET2 Jet2
6.6x-0.3%UK£3.3b
EZJ easyJet
9x9.5%UK£4.1b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.8%UK£14.6b
0FGH Norwegian Air Shuttle
6.7x6.0%NOK 10.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0FGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FGH 6.7xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 11.27
NOK 13.79
+22.3%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Dec ’25NOK 11.20
NOK 13.79
+23.1%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Nov ’25NOK 10.57
NOK 13.79
+30.4%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Oct ’25NOK 12.70
NOK 14.75
+16.1%
14.3%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Sep ’25NOK 10.96
NOK 14.61
+33.3%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Aug ’25NOK 11.04
NOK 14.61
+32.3%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Jul ’25NOK 12.65
NOK 18.16
+43.5%
14.2%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Jun ’25NOK 14.11
NOK 19.30
+36.7%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
May ’25NOK 14.65
NOK 19.59
+33.7%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Apr ’25NOK 16.38
NOK 19.44
+18.7%
16.4%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Mar ’25NOK 17.57
NOK 18.87
+7.4%
16.1%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Feb ’25NOK 13.02
NOK 15.01
+15.3%
10.3%NOK 18.10NOK 13.00n/a7
Jan ’25NOK 10.72
NOK 13.66
+27.4%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.017
Dec ’24NOK 10.11
NOK 13.66
+35.1%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.207
Nov ’24NOK 8.13
NOK 13.35
+64.3%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 10.576
Oct ’24NOK 8.57
NOK 14.18
+65.5%
16.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 12.706
Sep ’24NOK 9.20
NOK 14.85
+61.5%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 10.966
Aug ’24NOK 10.17
NOK 16.22
+59.4%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 11.046
Jul ’24NOK 10.30
NOK 16.22
+57.4%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 12.656
Jun ’24NOK 13.33
NOK 16.46
+23.5%
16.1%NOK 20.00NOK 12.00NOK 14.115
May ’24NOK 10.26
NOK 13.76
+34.1%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 14.655
Apr ’24NOK 10.61
NOK 13.76
+29.6%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 16.385
Mar ’24NOK 11.34
NOK 13.76
+21.4%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 17.575
Feb ’24NOK 10.02
NOK 11.10
+10.8%
30.0%NOK 15.80NOK 8.50NOK 13.023
Jan ’24NOK 7.40
NOK 12.70
+71.7%
21.3%NOK 15.40NOK 10.00NOK 10.722

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Norwegian Air Shuttle ASA wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Petter NyströmABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Andrew LobbenbergBarclays