ZTO Express (Cayman) Inc.

LSE:0A33 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.0b

ZTO Express (Cayman) Waardering

Is 0A33 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A33 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A33 ( $19.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A33 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A33?

Belangrijke metriek: Omdat 0A33 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A33. Deze wordt berekend door 0A33's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A33's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenCN¥8.63b
MarktkapitalisatieCN¥116.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A33's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A33 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
EZJ easyJet
9.4x9.5%UK£4.3b
0A33 ZTO Express (Cayman)
13.5x12.4%US$16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0A33 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A33's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A33 13.5xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A33 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A33's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A33 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A33 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A33 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.93
US$26.75
+34.2%
12.4%US$34.23US$20.47n/a20
Dec ’25US$19.05
US$26.96
+41.6%
12.6%US$34.53US$20.48n/a21
Nov ’25US$23.34
US$28.97
+24.1%
10.9%US$38.20US$20.38n/a21
Oct ’25US$25.44
US$29.00
+14.0%
12.9%US$38.73US$20.48n/a21
Sep ’25US$21.64
US$28.54
+31.9%
12.7%US$38.15US$20.36n/a21
Aug ’25US$18.59
US$28.46
+53.1%
15.7%US$38.27US$14.61n/a21
Jul ’25US$20.63
US$28.45
+37.9%
15.7%US$38.25US$14.60n/a21
Jun ’25US$22.94
US$28.59
+24.6%
14.9%US$38.36US$14.65n/a21
May ’25US$21.10
US$28.11
+33.2%
15.0%US$38.25US$14.67n/a21
Apr ’25US$21.13
US$28.35
+34.2%
15.2%US$38.35US$14.64n/a20
Mar ’25US$20.18
US$30.07
+49.0%
19.9%US$39.48US$14.57n/a19
Feb ’25US$16.53
US$30.95
+87.2%
19.1%US$39.57US$14.61n/a20
Jan ’25US$21.18
US$31.68
+49.6%
16.5%US$39.78US$14.69n/a20
Dec ’24US$22.30
US$32.13
+44.1%
17.2%US$41.01US$14.73US$19.0520
Nov ’24US$23.46
US$35.25
+50.3%
10.7%US$42.59US$29.92US$23.3420
Oct ’24US$24.17
US$35.33
+46.2%
10.5%US$42.59US$29.92US$25.4420
Sep ’24US$25.35
US$35.70
+40.8%
10.6%US$42.84US$30.10US$21.6421
Aug ’24US$27.20
US$36.78
+35.2%
9.1%US$42.97US$29.89US$18.5921
Jul ’24US$25.27
US$36.49
+44.4%
8.8%US$42.55US$29.60US$20.6321
Jun ’24US$25.49
US$37.21
+46.0%
8.5%US$43.57US$30.30US$22.9421
May ’24US$27.63
US$35.12
+27.1%
9.1%US$42.00US$30.16US$21.1021
Apr ’24US$28.71
US$34.97
+21.8%
8.2%US$41.00US$30.20US$21.1321
Mar ’24US$24.79
US$34.90
+40.8%
8.9%US$41.13US$29.62US$20.1821
Feb ’24US$29.21
US$35.21
+20.5%
9.2%US$41.77US$30.08US$16.5321
Jan ’24US$26.65
US$33.87
+27.1%
10.8%US$40.43US$24.66US$21.1821
Dec ’23US$24.80
US$32.81
+32.3%
11.1%US$39.10US$23.86US$22.3021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 18:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZTO Express (Cayman) Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research