A.P. Møller - Mærsk A/S

BATS-CHIXE:MAERBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 186.3b

A.P. Møller - Mærsk Waardering

Is MAERBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAERBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAERBC ( DKK11745 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK8798.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAERBC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAERBC?

Belangrijke metriek: Omdat MAERBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAERBC. Deze wordt berekend door MAERBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAERBC's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$3.59b
MarktkapitalisatieUS$26.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAERBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAERBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£732.4m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€26.9b
MAERBC A.P. Møller - Mærsk
7.4x-80.4%DKK 186.3b

Price-To-Earnings versus peers: MAERBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAERBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAERBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAERBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAERBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAERBC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAERBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 11,745.00
DKK 12,270.99
+4.5%
17.9%DKK 15,658.01DKK 8,536.95n/a19
Dec ’25DKK 11,965.00
DKK 12,499.45
+4.5%
19.0%DKK 16,159.24DKK 9,122.15n/a18
Nov ’25DKK 11,265.00
DKK 12,013.55
+6.6%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,735.00
DKK 12,087.21
+12.6%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,050.00
DKK 12,445.01
+23.8%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,170.00
DKK 12,841.02
+15.0%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,830.00
DKK 12,184.80
-5.0%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,497.50
DKK 11,613.09
-7.1%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,135.00
DKK 11,270.01
+11.2%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,990.00
DKK 12,025.79
+33.8%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,606.00
DKK 12,279.84
+27.8%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,455.00
DKK 13,105.63
+5.2%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,085.00
DKK 12,101.43
+0.1%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83n/a17
Dec ’24DKK 10,965.00
DKK 12,264.07
+11.8%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26DKK 11,965.0017
Nov ’24DKK 11,920.00
DKK 13,339.69
+11.9%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,265.0017
Oct ’24DKK 12,650.00
DKK 13,864.87
+9.6%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,735.0016
Sep ’24DKK 12,705.00
DKK 14,181.98
+11.6%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,050.0016
Aug ’24DKK 13,745.00
DKK 14,348.07
+4.4%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,170.0016
Jul ’24DKK 12,010.00
DKK 14,277.38
+18.9%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,830.0016
Jun ’24DKK 11,970.00
DKK 14,611.46
+22.1%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,497.5015
May ’24DKK 12,395.00
DKK 14,710.95
+18.7%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,135.0016
Apr ’24DKK 12,480.00
DKK 15,795.61
+26.6%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,990.0015
Mar ’24DKK 16,900.00
DKK 17,272.11
+2.2%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,606.0015
Feb ’24DKK 15,230.00
DKK 18,489.17
+21.4%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,455.0015
Jan ’24DKK 15,695.00
DKK 18,973.72
+20.9%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,085.0016
Dec ’23DKK 15,250.00
DKK 18,628.71
+22.2%
33.0%DKK 27,911.44DKK 10,120.80DKK 10,965.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 01:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

A.P. Møller - Mærsk A/S wordt gevolgd door 47 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue