De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Golden Ocean Group Waardering

Is GOGLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOGLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOGLO ( NOK137.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK637.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOGLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOGLO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GOGLO. Deze wordt berekend door GOGLO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GOGLO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$2.27b

GOGLO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOGLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOGLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24x
CKN Clarkson	13.4x	2.1%	UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group	14.6x	n/a	UK£760.4m
IDS International Distribution Services	61.2x	47.6%	UK£3.3b
ZIG Zigup	6.6x	-5.7%	UK£821.7m
GOGLO Golden Ocean Group	10.6x	15.3%	NOK 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: GOGLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOGLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-6.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOGLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOGLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOGLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.6x
Eerlijke PE Verhouding	13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOGLO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOGLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	NOK 172.56 0%	8.4%	NOK 191.48	NOK 153.87	n/a	4
Oct ’25	NOK 137.55	NOK 172.58 +25.5%	8.4%	NOK 191.51	NOK 153.89	n/a	4
Sep ’25	NOK 129.40	NOK 165.99 +28.3%	9.9%	NOK 190.21	NOK 146.02	n/a	5
Aug ’25	NOK 139.65	NOK 175.24 +25.5%	8.9%	NOK 191.01	NOK 149.05	n/a	5
Jul ’25	NOK 149.20	NOK 173.23 +16.1%	10.0%	NOK 189.98	NOK 142.92	n/a	5
Jun ’25	NOK 153.20	NOK 167.74 +9.5%	9.3%	NOK 187.04	NOK 143.22	n/a	5
May ’25	NOK 156.55	NOK 169.18 +8.1%	7.7%	NOK 186.83	NOK 147.27	n/a	5
Apr ’25	NOK 135.10	NOK 143.51 +6.2%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Mar ’25	NOK 138.18	NOK 143.51 +3.9%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Feb ’25	NOK 112.95	NOK 124.33 +10.1%	13.4%	NOK 136.71	NOK 94.65	n/a	5
Jan ’25	n/a	NOK 111.09 0%	11.0%	NOK 125.43	NOK 92.71	n/a	6
Dec ’24	NOK 99.56	NOK 106.26 +6.7%	16.0%	NOK 123.83	NOK 76.45	n/a	6
Nov ’24	NOK 80.08	NOK 106.95 +33.6%	13.4%	NOK 122.87	NOK 83.77	n/a	4
Oct ’24	NOK 84.72	NOK 93.52 +10.4%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 137.55	4
Sep ’24	NOK 76.24	NOK 93.52 +22.7%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 129.40	4
Aug ’24	NOK 79.16	NOK 97.45 +23.1%	12.4%	NOK 115.83	NOK 85.61	NOK 139.65	4
Jul ’24	NOK 81.34	NOK 138.64 +70.4%	42.4%	NOK 238.29	NOK 94.23	NOK 149.20	4
Jun ’24	NOK 78.76	NOK 116.74 +48.2%	18.7%	NOK 149.60	NOK 92.96	NOK 153.20	4
May ’24	NOK 97.50	NOK 109.05 +11.8%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 156.55	4
Apr ’24	NOK 97.99	NOK 109.05 +11.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 135.10	4
Mar ’24	NOK 109.35	NOK 109.05 -0.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 138.18	4
Feb ’24	NOK 96.34	NOK 110.01 +14.2%	17.6%	NOK 139.70	NOK 90.80	NOK 112.95	4
Jan ’24	NOK 87.38	NOK 101.80 +16.5%	20.1%	NOK 137.04	NOK 88.10	n/a	4
Dec ’23	NOK 81.70	NOK 106.45 +30.3%	19.4%	NOK 141.60	NOK 91.03	NOK 99.56	4
Nov ’23	NOK 88.90	NOK 116.26 +30.8%	17.9%	NOK 151.41	NOK 97.33	NOK 80.08	4
Oct ’23	NOK 81.76	NOK 116.26 +42.2%	17.9%	NOK 151.41	NOK 97.33	NOK 84.72	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.