Golden Ocean Group Waardering
Is GOGLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GOGLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GOGLO ( NOK130.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK694.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GOGLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOGLO?
Belangrijke metriek: Omdat GOGLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GOGLO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.1x |
| Inkomsten | US$214.08m |
| Marktkapitalisatie | US$2.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GOGLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13x | ||
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
IDS International Distribution Services | 13.3x | 28.9% | UK£3.4b |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£922.4m |
GOGLO Golden Ocean Group | 10.1x | 16.2% | NOK 2.2b |
Price-To-Earnings versus peers: GOGLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GOGLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GOGLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GOGLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOGLO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | NOK 167.80 0% | 16.9% | NOK 201.71 | NOK 139.73 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 117.90 | NOK 173.13 +46.8% | 13.3% | NOK 198.21 | NOK 137.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 137.55 | NOK 172.58 +25.5% | 8.4% | NOK 191.51 | NOK 153.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 129.40 | NOK 165.99 +28.3% | 9.9% | NOK 190.21 | NOK 146.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 139.65 | NOK 175.24 +25.5% | 8.9% | NOK 191.01 | NOK 149.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 149.20 | NOK 173.23 +16.1% | 10.0% | NOK 189.98 | NOK 142.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 153.20 | NOK 167.74 +9.5% | 9.3% | NOK 187.04 | NOK 143.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 156.55 | NOK 169.18 +8.1% | 7.7% | NOK 186.83 | NOK 147.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 135.10 | NOK 143.51 +6.2% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 138.18 | NOK 143.51 +3.9% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 112.95 | NOK 124.33 +10.1% | 13.4% | NOK 136.71 | NOK 94.65 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 111.09 0% | 11.0% | NOK 125.43 | NOK 92.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 99.56 | NOK 106.26 +6.7% | 16.0% | NOK 123.83 | NOK 76.45 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 80.08 | NOK 106.95 +33.6% | 13.4% | NOK 122.87 | NOK 83.77 | NOK 117.90 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 84.72 | NOK 93.52 +10.4% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 137.55 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 76.24 | NOK 93.52 +22.7% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 129.40 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 79.16 | NOK 97.45 +23.1% | 12.4% | NOK 115.83 | NOK 85.61 | NOK 139.65 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 81.34 | NOK 138.64 +70.4% | 42.4% | NOK 238.29 | NOK 94.23 | NOK 149.20 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 78.76 | NOK 116.74 +48.2% | 18.7% | NOK 149.60 | NOK 92.96 | NOK 153.20 | 4 |
| May ’24 | NOK 97.50 | NOK 109.05 +11.8% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 156.55 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 97.99 | NOK 109.05 +11.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 135.10 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 109.35 | NOK 109.05 -0.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 138.18 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 96.34 | NOK 110.01 +14.2% | 17.6% | NOK 139.70 | NOK 90.80 | NOK 112.95 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 87.38 | NOK 101.80 +16.5% | 20.1% | NOK 137.04 | NOK 88.10 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | NOK 81.70 | NOK 106.45 +30.3% | 19.4% | NOK 141.60 | NOK 91.03 | NOK 99.56 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 88.90 | NOK 116.26 +30.8% | 17.9% | NOK 151.41 | NOK 97.33 | NOK 80.08 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.