DFDSC Overzicht aandelen

DFDS A/S biedt logistieke oplossingen in Denemarken en internationaal. Meer informatie

DFDSC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 84.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 32.49% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (3.3%) zijn lager dan vorig jaar (6.3%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

DFDS A/S Concurrenten

Irish Continental Group

LSE:ICGC

UK£748.8m

Clarkson

LSE:CKN

UK£1.2b

Zigup

LSE:ZIG

UK£713.5m

FirstGroup

LSE:FGP

UK£984.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DFDS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	DKK 144.00
52 Week Hoogtepunt	DKK 229.00
52 Week Laag	DKK 135.80
Bèta	1.4
1 maand verandering	4.92%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-55.20%
5 jaar verandering	-55.47%
Verandering sinds IPO	78.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DFDSC	GB Shipping	GB Markt
7D	0%	-3.0%	-2.6%
1Y	n/a	-13.6%	2.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe DFDSC presteerde ten opzichte van de UK Shipping.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe DFDSC presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is DFDSC's price volatile compared to industry and market?
DFDSC volatility
DFDSC Average Weekly Movement	n/a
Shipping Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DFDSC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van DFDSC in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1866	14,000	Torben Carlsen	www.dfds.com

DFDS A/S biedt logistieke oplossingen in Denemarken en internationaal. Het bedrijf is actief via de divisies Ferry en Logistiek. De Ferry divisie exploiteert veerbootroutes in en rond Europa voor het vervoer van vrachteenheden, voornamelijk trailers en passagiers, en biedt haventerminaldiensten aan.

DFDS A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DFDS zich tot de beurswaarde?
DFDSC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	DKK 6.82b
Inkomsten(TTM)	DKK 980.00m
Inkomsten(TTM)	DKK 29.39b

7.0x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is DFDSC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DFDSC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	DKK 29.39b
Kosten van inkomsten	DKK 23.15b
Brutowinst	DKK 6.24b
Overige uitgaven	DKK 5.26b
Inkomsten	DKK 980.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)	18.13
Brutomarge	21.23%
Nettowinstmarge	3.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	75.8%

Hoe presteerde DFDSC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

17%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 06:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/05 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DFDS A/S wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Marcus Bellander	Carnegie Investment Bank AB
null null	Danske Bank
Michael Vitfell-Rasmussen	Danske Bank

DFDSC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

DFDS A/S Concurrenten

LSE:ICGC

UK£748.8m

LSE:CKN

UK£1.2b

LSE:ZIG

UK£713.5m

LSE:FGP

UK£984.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

DFDS A/S, Annual General Meeting, Mar 24, 2025

DFDS A/S to Report Q2, 2025 Results on Aug 20, 2025

DFDS A/S Lowers Earnings Guidance for the Year 2024

DFDS A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2024

DFDS A/S Announces That Karen Dyrskjøt Boesen Will Join Group’s Executive Board as Well as the Executive Management Team

DFDS A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Recent updates

DFDS A/S, Annual General Meeting, Mar 24, 2025

DFDS A/S to Report Q2, 2025 Results on Aug 20, 2025

DFDS A/S Lowers Earnings Guidance for the Year 2024

DFDS A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2024

DFDS A/S Announces That Karen Dyrskjøt Boesen Will Join Group’s Executive Board as Well as the Executive Management Team

DFDS A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2024

High number of new directors

DFDS A/S Approves Dividend

DFDS A/S Proposes Dividend for the Year 2023

DFDS A/S (CPSE:DFDS) commences an Equity Buyback Plan for 5,860,000 shares, under the authorization approved on March 22, 2023.

DFDS A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2024

High number of new directors

DFDS A/S (CPSE:DFDS) acquired FRS Iberia/Maroc from Förde Reederei Seetouristik GmbH & Co. KG.

DFDS A/S to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

DFDS A/S Provides Revenue Guidance for the Year 2023

Dfds A/S Announces Step Down of Karina Deacon as Member of Executive Board

DFDS A/S (CPSE:DFDS) entered into an agreement to acquire FRS Iberia/Maroc from Förde Reederei Seetouristik GmbH & Co. KG.

Dfds A/S Appoints Ronny Moriana Glindemann and Tim Gädecken

High number of new directors

DFDS A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2023

High number of new directors

Upcoming dividend of kr.5.00 per share at 1.8% yield

High number of new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: kr.35.10 (vs kr.16.69 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released: EPS: kr.35.09 (vs kr.16.69 in FY 2021)

DFDS A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Less than half of directors are independent

DFDS A/S (CPSE : DFDS) entered into an agreement to acquire McBurney Transport Group for DKK 1200 million.

DFDS A/S (CPSE : DFDS) entered into an agreement to acquire McBurney Transport Group for DKK 1200 million.

Less than half of directors are independent

DFDS A/S to Report Q4, 2022 Results on Feb 09, 2023

Less than half of directors are independent

DFDS A/S Raises Revenue Guidance for 2022

Less than half of directors are independent

DFDS A/S Confirms Extraordinary Dividend

DFDS A/S (CPSE:DFDS) agreed to acquire Lucey Transport Logistics Limited.

DFDS A/S Raises Revenue Outlook for the Year 2022

DFDS A/S Announces Executive Changes

DFDS A/S (CPSE:DFDS) acquired Primerail Gmbh.

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

High number of new directors

DFDS A/S Proposes Dividend for the Year 2022

DFDS A/S Provides Group Earning Guidance for 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr.4.15 (vs kr.4.15 in 3Q 2020)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

DFDS A/S (CPSE:DFDS) agreed to acquire the remaining 80.1% stake in ICT Logistics A/s.

DFDS A/S (CPSE:DFDS) completed the acquisition of HSF Logistics Nijmegen B.V. from Simon Frederiks and others for DKK 2.5 million.

Less than half of directors are independent

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr.5.24 (vs kr.0.20 in 2Q 2020)

DFDS A/S (CPSE:DFDS) commences an Equity Buyback Plan for 5,860,000 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on March 23, 2021.

Less than half of directors are independent

First quarter 2021 earnings released: EPS kr.2.91 (vs kr.1.36 in 1Q 2020)

DFDS A/S Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2021

New 90-day high: kr.289

Full year 2020 earnings released: EPS kr.7.56 (vs kr.22.89 in FY 2019)

Revenue misses expectations