DFDS A/S

BATS-CHIXE:DFDSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 4.8b

DFDS Waardering

Is DFDSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFDSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DKK 372.43
Fair Value
75.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DFDSC ( DKK89.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK372.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFDSC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFDSC?

Belangrijke metriek: Omdat DFDSC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DFDSC. Deze wordt berekend door DFDSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFDSC's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopDKK 30.84b
MarktkapitalisatieDKK 4.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFDSC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DFDSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ICGC Irish Continental Group
1.4x5.03%UK£776.2m
CKN Clarkson
1.7x2.38%UK£1.1b
ZIG Zigup
0.4x3.53%UK£779.2m
FGP FirstGroup
0.2x-27.80%UK£1.1b
DFDSC DFDS
0.2x3.08%DKK 4.8b

Price-To-Sales versus peers: DFDSC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFDSC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DFDSC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFDSC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFDSC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DFDSC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFDSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 89.58
DKK 113.33
+26.52%
25.30%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Nov ’26n/a
DKK 122.33
0%
28.60%DKK 170.00DKK 87.00n/a3
Oct ’26n/a
DKK 126.33
0%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Sep ’26n/a
DKK 126.33
0%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Aug ’26n/a
DKK 131.50
0%
31.05%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jul ’26n/a
DKK 130.75
0%
31.64%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jun ’26n/a
DKK 128.25
0%
32.70%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
May ’26DKK 88.30
DKK 137.33
+55.53%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Apr ’26n/a
DKK 137.33
0%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Mar ’26n/a
DKK 154.67
0%
29.97%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Feb ’26n/a
DKK 160.33
0%
24.08%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.41%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.57%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.89%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 88.304
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.28%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25n/a
DKK 349.25
0%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 374.00
0%
14.66%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25n/a
DKK 364.50
0%
14.63%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 359.50
0%
16.37%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24n/a
DKK 385.00
0%
14.29%DKK 450.00DKK 300.00n/a4
DKK 115.36
Fair Value
22.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/15 04:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DFDS A/S wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank