Cellnex Telecom, S.A.

LSE:0R9C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.0b

Cellnex Telecom Waardering

Is 0R9C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R9C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R9C ( €32.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R9C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R9C?

Belangrijke metriek: Omdat 0R9C verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0R9C. Deze wordt berekend door 0R9C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R9C's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
Verkoop€4.00b
Marktkapitalisatie€22.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R9C's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0R9C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
BT.A BT Group
0.7x0.3%UK£14.8b
HTWS Helios Towers
1.7x8.0%UK£1.0b
VOD Vodafone Group
0.6x0.9%UK£18.2b
ZEG Zegona Communications
9.9x37.6%UK£2.5b
0R9C Cellnex Telecom
5.7x5.3%€23.0b

Price-To-Sales versus peers: 0R9C is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R9C's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R9C 5.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0R9C is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het UK Telecom -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R9C's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R9C PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0R9C is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R9C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.54
€44.03
+35.3%
18.1%€70.60€31.00n/a24
Nov ’25€33.79
€43.93
+30.0%
18.3%€70.60€32.00n/a24
Oct ’25€37.05
€43.72
+18.0%
19.8%€70.60€31.31n/a24
Sep ’25€35.22
€42.79
+21.5%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Aug ’25€33.10
€42.79
+29.3%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Jul ’25€30.60
€42.84
+40.0%
18.0%€62.15€31.20n/a25
Jun ’25€33.53
€42.77
+27.6%
17.7%€62.15€31.20n/a26
May ’25€31.05
€42.52
+36.9%
18.3%€62.15€31.20n/a26
Apr ’25€32.78
€42.98
+31.1%
17.7%€62.15€31.31n/a25
Mar ’25€33.28
€42.73
+28.4%
19.3%€62.15€30.00n/a26
Feb ’25€35.76
€42.66
+19.3%
19.8%€62.15€30.00n/a26
Jan ’25€35.79
€42.93
+20.0%
20.6%€63.00€30.00n/a26
Dec ’24€34.90
€42.51
+21.8%
19.8%€62.15€30.00n/a26
Nov ’24€27.75
€43.34
+56.2%
18.3%€62.15€31.00€33.7926
Oct ’24€33.41
€47.18
+41.2%
22.0%€77.80€31.00€37.0526
Sep ’24€35.32
€48.14
+36.3%
21.4%€77.80€32.27€35.2224
Aug ’24€36.69
€48.30
+31.6%
21.1%€77.80€32.27€33.1024
Jul ’24€37.01
€48.24
+30.3%
20.9%€77.80€32.27€30.6024
Jun ’24€37.98
€48.25
+27.1%
21.8%€77.80€32.27€33.5324
May ’24€38.14
€48.56
+27.3%
22.2%€77.80€32.27€31.0523
Apr ’24€35.76
€47.95
+34.1%
23.6%€77.80€23.44€32.7825
Mar ’24€34.97
€48.51
+38.7%
24.3%€77.80€23.44€33.2825
Feb ’24€35.68
€49.53
+38.8%
26.4%€79.00€23.44€35.7626
Jan ’24€30.93
€49.37
+59.6%
26.3%€79.00€23.44€35.7926
Dec ’23€34.23
€52.39
+53.1%
29.2%€83.85€23.44€34.9024
Nov ’23€32.64
€54.27
+66.3%
28.6%€83.85€23.44€27.7523

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Airtel Africa

UK£3.6b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAFL

UK£0.99

7D

2.7%

1Y

-11.9%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$7.10

7D

6.6%

1Y

1.4%