Orange Polska Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0GB7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0GB7 ( PLN7.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN44.94 )

Is 0GB7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GB7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0GB7 ( PLN7.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN44.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GB7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GB7?

Belangrijke metriek: Omdat 0GB7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GB7. Deze wordt berekend door 0GB7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GB7's PE Ratio?
PE-verhouding	12.8x
Inkomsten	zł784.00m
Marktkapitalisatie	zł10.07b

0GB7 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.8x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GB7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GB7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
BT.A BT Group	20.4x	14.4%	UK£15.6b
GAMA Gamma Communications	27.4x	14.2%	UK£1.5b
PROX Proximus	4.2x	-9.2%	€2.0b
BEYON Beyon B.S.C	11.4x	n/a	ب.د826.4m
0GB7 Orange Polska	12.8x	10.5%	zł10.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0GB7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GB7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GB7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GB7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GB7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0GB7 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GB7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	zł9.20 0%	13.9%	zł10.70	zł6.10	n/a	8
Nov ’25	n/a	zł9.33 0%	13.7%	zł10.70	zł6.10	n/a	9
Oct ’25	n/a	zł9.27 0%	13.9%	zł10.70	zł6.10	n/a	9
Sep ’25	n/a	zł9.27 0%	13.9%	zł10.70	zł6.10	n/a	9
Aug ’25	n/a	zł9.18 0%	13.2%	zł10.50	zł6.10	n/a	9
Jul ’25	zł8.03	zł9.23 +14.9%	13.8%	zł10.50	zł6.10	n/a	8
Jun ’25	zł8.40	zł9.23 +9.8%	13.8%	zł10.50	zł6.10	n/a	8
May ’25	n/a	zł9.14 0%	13.5%	zł10.50	zł6.10	n/a	8
Apr ’25	zł8.11	zł8.97 +10.7%	13.5%	zł9.91	zł6.10	n/a	7
Mar ’25	n/a	zł8.82 0%	13.7%	zł9.91	zł6.10	n/a	7
Feb ’25	n/a	zł8.67 0%	13.9%	zł9.91	zł6.10	n/a	7
Jan ’25	n/a	zł8.37 0%	13.1%	zł9.70	zł6.10	n/a	7
Dec ’24	n/a	zł8.37 0%	13.1%	zł9.70	zł6.10	n/a	7
Nov ’24	n/a	zł8.36 0%	13.0%	zł9.60	zł6.10	n/a	7
Oct ’24	n/a	zł8.08 0%	10.7%	zł9.30	zł6.10	n/a	8
Sep ’24	n/a	zł8.08 0%	10.7%	zł9.30	zł6.10	n/a	8
Aug ’24	n/a	zł8.03 0%	10.6%	zł9.30	zł6.10	n/a	8
Jul ’24	n/a	zł7.63 0%	8.8%	zł8.20	zł6.10	zł8.03	8
Jun ’24	zł7.22	zł7.63 +5.6%	8.8%	zł8.20	zł6.10	zł8.40	8
May ’24	n/a	zł7.56 0%	8.6%	zł8.20	zł6.10	n/a	8
Apr ’24	n/a	zł7.56 0%	8.6%	zł8.20	zł6.10	zł8.11	8
Mar ’24	n/a	zł7.26 0%	12.1%	zł8.20	zł6.00	n/a	9
Feb ’24	n/a	zł7.26 0%	12.1%	zł8.20	zł6.00	n/a	9
Jan ’24	n/a	zł7.26 0%	12.1%	zł8.20	zł6.00	n/a	9
Dec ’23	zł6.43	zł7.22 +12.3%	12.9%	zł8.20	zł5.70	n/a	9
Nov ’23	n/a	zł7.34 0%	14.3%	zł8.85	zł5.70	n/a	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

-0.007%

1.8%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

-2.8%

-18.2%

Orange Belgium

€999.0m

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.80

0.1%

9.8%