Gamma Communications plc

AIM:GAMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

Gamma Communications Waardering

Is GAMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GAMA ( £15.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £20.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAMA?

Belangrijke metriek: Omdat GAMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAMA. Deze wordt berekend door GAMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAMA's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUK£56.40m
MarktkapitalisatieUK£1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.5b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
19.4x6.8%JP¥298.2b
CJLU NetLink NBN Trust
34.1x5.4%S$3.4b
GAMA Gamma Communications
26.7x12.7%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: GAMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GAMA 26.7xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£15.72
UK£18.61
+18.4%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Nov ’25UK£16.10
UK£18.61
+15.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Oct ’25UK£16.38
UK£18.61
+13.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Sep ’25UK£15.32
UK£17.71
+15.6%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Aug ’25UK£15.08
UK£17.71
+17.4%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jul ’25UK£14.18
UK£17.71
+24.9%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jun ’25UK£14.52
UK£17.45
+20.2%
17.4%UK£22.50UK£11.50n/a8
May ’25UK£13.10
UK£16.90
+29.0%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Apr ’25UK£13.68
UK£16.90
+23.5%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Mar ’25UK£12.46
UK£16.11
+29.3%
19.8%UK£20.90UK£11.50n/a8
Feb ’25UK£11.68
UK£16.17
+38.5%
21.1%UK£20.90UK£11.50n/a7
Jan ’25UK£11.26
UK£16.08
+42.8%
20.5%UK£20.50UK£11.50n/a7
Dec ’24UK£10.74
UK£16.01
+49.0%
20.0%UK£20.25UK£11.50n/a7
Nov ’24UK£10.76
UK£16.01
+48.8%
20.0%UK£20.25UK£11.50UK£16.107
Oct ’24UK£10.92
UK£16.07
+47.2%
20.4%UK£20.70UK£11.50UK£16.387
Sep ’24UK£10.70
UK£16.03
+49.8%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.327
Aug ’24UK£11.10
UK£16.03
+44.4%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.087
Jul ’24UK£11.42
UK£16.20
+41.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.186
Jun ’24UK£11.50
UK£16.20
+40.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.526
May ’24UK£11.62
UK£15.74
+35.5%
21.9%UK£20.70UK£11.50UK£13.107
Apr ’24UK£10.80
UK£15.61
+44.6%
21.0%UK£20.00UK£11.50UK£13.687
Mar ’24UK£11.76
UK£16.34
+39.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£12.467
Feb ’24UK£11.70
UK£16.34
+39.7%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.687
Jan ’24UK£10.82
UK£16.34
+51.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.267
Dec ’23UK£10.96
UK£16.81
+53.4%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.747
Nov ’23UK£10.96
UK£16.81
+53.4%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.767

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.09

7D

n/a

1Y

n/a

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$6.98

7D

4.7%

1Y

1.8%