MaruwaLtd Waardering

Is MAW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAW ( ¥45400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥31956.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAW?

Belangrijke metriek: Omdat MAW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAW. Deze wordt berekend door MAW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAW's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenJP¥16.88b
MarktkapitalisatieJP¥524.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
KETL Strix Group
17.3x34.0%UK£124.1m
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x11.8%UK£2.3b
SOLI Solid State
8.7x-94.5%UK£77.0m
MAW MaruwaLtd
31.1x20.2%JP¥524.7b

Price-To-Earnings versus peers: MAW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAW 31.1xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAW te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
JP¥46,166.67
0%
22.1%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Nov ’25n/a
JP¥42,791.67
0%
21.0%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Oct ’25n/a
JP¥42,958.33
0%
21.3%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Sep ’25n/a
JP¥42,291.67
0%
20.1%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Aug ’25n/a
JP¥41,458.33
0%
20.6%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Jul ’25JP¥38,350.00
JP¥37,150.00
-3.1%
15.2%JP¥41,750.00JP¥26,000.00n/a5
Jun ’25JP¥35,200.00
JP¥36,254.00
+3.0%
14.3%JP¥40,000.00JP¥26,000.00n/a5
May ’25JP¥32,900.00
JP¥35,854.00
+9.0%
14.1%JP¥40,000.00JP¥26,000.00n/a5
Apr ’25n/a
JP¥33,423.33
0%
15.7%JP¥37,270.00JP¥26,000.00n/a3
Mar ’25JP¥34,850.00
JP¥31,635.00
-9.2%
17.8%JP¥37,270.00JP¥26,000.00n/a2
Feb ’25JP¥30,254.25
JP¥29,225.00
-3.4%
11.0%JP¥32,450.00JP¥26,000.00n/a2
Jan ’25n/a
JP¥29,225.00
0%
11.0%JP¥32,450.00JP¥26,000.00n/a2
Dec ’24n/a
JP¥29,225.00
0%
11.0%JP¥32,450.00JP¥26,000.00n/a2
Nov ’24JP¥22,370.00
JP¥27,350.00
+22.3%
4.9%JP¥28,700.00JP¥26,000.00n/a2
Apr ’24JP¥17,700.00
JP¥20,050.00
+13.3%
0.2%JP¥20,100.00JP¥20,000.00n/a2
Mar ’24n/a
JP¥20,050.00
0%
0.2%JP¥20,100.00JP¥20,000.00JP¥34,850.002
Feb ’24JP¥17,000.00
JP¥21,000.00
+23.5%
4.8%JP¥22,000.00JP¥20,000.00JP¥30,254.252
Jan ’24JP¥15,530.00
JP¥21,000.00
+35.2%
4.8%JP¥22,000.00JP¥20,000.00n/a2
Dec ’23JP¥18,880.00
JP¥21,000.00
+11.2%
4.8%JP¥22,000.00JP¥20,000.00n/a2
Nov ’23JP¥16,560.00
JP¥20,450.00
+23.5%
2.2%JP¥20,900.00JP¥20,000.00JP¥22,370.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven