De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Sunny Optical Technology (Group) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0Z4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0Z4I ( HK$55.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$55.67 )

Is 0Z4I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Z4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Z4I ( HK$55.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$55.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Z4I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Z4I?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 0Z4I. Deze wordt berekend door 0Z4I's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 0Z4I's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥50.37b

0Z4I belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.9x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Z4I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Z4I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24x
KETL Strix Group	21x	43.2%	UK£150.6m
SOLI Solid State	14.9x	n/a	UK£133.7m
HLMA Halma	35x	8.3%	UK£9.4b
RSW Renishaw	25.1x	12.6%	UK£2.4b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)	28.9x	20.8%	HK$55.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0Z4I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Z4I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Z4I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Z4I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Z4I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.9x
Eerlijke PE Verhouding	37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Z4I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Z4I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$50.30	HK$67.96 +35.1%	27.4%	HK$160.20	HK$53.94	n/a	29
Oct ’25	HK$57.60	HK$68.59 +19.1%	27.2%	HK$162.68	HK$54.77	n/a	30
Sep ’25	HK$48.35	HK$68.23 +41.1%	28.0%	HK$164.77	HK$54.38	n/a	30
Aug ’25	HK$43.60	HK$64.95 +49.0%	29.8%	HK$161.35	HK$45.05	n/a	30
Jul ’25	HK$48.35	HK$63.61 +31.6%	31.6%	HK$160.19	HK$45.28	n/a	27
Jun ’25	HK$43.25	HK$63.41 +46.6%	34.8%	HK$159.25	HK$41.25	n/a	28
May ’25	HK$38.45	HK$63.20 +64.4%	35.0%	HK$159.33	HK$41.27	n/a	28
Apr ’25	HK$40.10	HK$64.97 +62.0%	34.1%	HK$159.69	HK$41.36	n/a	28
Mar ’25	HK$50.80	HK$80.87 +59.2%	24.8%	HK$160.41	HK$50.32	n/a	29
Feb ’25	HK$48.00	HK$82.24 +71.3%	24.2%	HK$160.58	HK$50.37	n/a	28
Jan ’25	HK$70.61	HK$84.61 +19.8%	22.4%	HK$161.58	HK$59.46	n/a	28
Dec ’24	HK$72.64	HK$83.77 +15.3%	23.3%	HK$161.13	HK$55.59	n/a	28
Nov ’24	HK$64.56	HK$81.25 +25.8%	23.4%	HK$157.09	HK$54.19	n/a	28
Oct ’24	HK$55.47	HK$83.04 +49.7%	25.4%	HK$157.15	HK$49.28	HK$57.60	31
Sep ’24	HK$64.89	HK$84.72 +30.6%	24.7%	HK$158.75	HK$49.78	HK$48.35	32
Aug ’24	HK$74.25	HK$98.34 +32.4%	20.5%	HK$160.75	HK$57.73	HK$43.60	32
Jul ’24	HK$77.25	HK$104.40 +35.2%	16.7%	HK$158.62	HK$64.38	HK$48.35	31
Jun ’24	HK$72.40	HK$105.81 +46.2%	16.0%	HK$155.87	HK$65.97	HK$43.25	31
May ’24	HK$81.18	HK$108.96 +34.2%	16.1%	HK$160.72	HK$68.02	HK$38.45	31
Apr ’24	HK$96.84	HK$109.31 +12.9%	16.8%	HK$159.81	HK$68.13	HK$40.10	30
Mar ’24	HK$95.75	HK$114.70 +19.8%	20.9%	HK$159.78	HK$55.49	HK$50.80	31
Feb ’24	HK$115.61	HK$118.00 +2.1%	23.4%	HK$180.46	HK$59.83	HK$48.00	31
Jan ’24	HK$92.92	HK$118.72 +27.8%	22.4%	HK$177.01	HK$58.23	HK$70.61	29
Dec ’23	HK$94.89	HK$115.31 +21.5%	23.2%	HK$172.29	HK$56.68	HK$72.64	28
Nov ’23	HK$74.25	HK$119.80 +61.3%	20.5%	HK$170.50	HK$63.63	HK$64.56	28
Oct ’23	HK$75.05	HK$126.00 +67.9%	16.1%	HK$171.06	HK$87.86	HK$55.47	28

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.