Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

LSE:0Z4I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$90.0b

Sunny Optical Technology (Group) Waardering

Is 0Z4I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0Z4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0Z4I ( HK$83.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$87.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Z4I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Z4I?

Belangrijke metriek: Omdat 0Z4I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Z4I. Deze wordt berekend door 0Z4I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Z4I's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenCN¥4.64b
MarktkapitalisatieCN¥77.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Z4I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Z4I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.6x
HLMA Halma
51x12.79%UK£17.7b
SOLI Solid State
48x42.77%UK£116.3m
KETL Strix Group
11.6x-35.04%UK£95.3m
RSW Renishaw
52x24.35%UK£3.9b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)
16.8x7.32%HK$90.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0Z4I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Z4I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Z4I 16.8xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies15PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Z4I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Z4I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Z4I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding92.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Z4I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 92.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Z4I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$83.80
HK$81.14
-3.18%
17.92%HK$111.71HK$57.91n/a23
May ’27HK$63.55
HK$80.48
+26.65%
17.93%HK$110.65HK$57.36n/a23
Apr ’27HK$57.30
HK$81.10
+41.53%
18.90%HK$110.01HK$57.03n/a24
Mar ’27HK$58.40
HK$94.67
+62.11%
22.59%HK$170.86HK$62.49n/a26
Feb ’27HK$63.05
HK$93.91
+48.95%
21.99%HK$168.32HK$61.57n/a27
Jan ’27HK$65.05
HK$98.46
+51.36%
19.43%HK$166.69HK$60.97n/a28
Dec ’26HK$67.30
HK$98.10
+45.77%
19.04%HK$164.57HK$60.19n/a29
Nov ’26HK$75.30
HK$99.85
+32.61%
16.91%HK$163.53HK$68.35n/a29
Oct ’26HK$90.75
HK$100.12
+10.33%
16.58%HK$163.73HK$68.43n/a30
Sep ’26HK$83.05
HK$99.96
+20.36%
16.58%HK$163.75HK$68.44n/a30
Aug ’26HK$71.85
HK$95.71
+33.20%
19.66%HK$164.34HK$60.21n/a30
Jul ’26HK$69.65
HK$94.95
+36.32%
20.38%HK$164.09HK$60.11n/a30
Jun ’26HK$60.35
HK$95.64
+58.48%
19.87%HK$162.72HK$60.86n/a30
May ’26HK$64.95
HK$94.66
+45.74%
19.62%HK$159.50HK$59.65HK$63.5529
Apr ’26HK$72.45
HK$94.55
+30.50%
20.48%HK$160.32HK$52.90HK$57.3030
Mar ’26HK$86.20
HK$88.91
+3.15%
27.34%HK$160.75HK$52.76HK$58.4028
Feb ’26HK$70.05
HK$72.71
+3.79%
26.39%HK$160.47HK$52.82HK$63.0528
Jan ’26HK$70.20
HK$70.12
-0.12%
27.02%HK$159.80HK$52.60HK$65.0528
Dec ’25HK$63.10
HK$68.08
+7.90%
27.23%HK$158.21HK$53.10HK$67.3028
Nov ’25HK$48.90
HK$68.24
+39.55%
27.76%HK$160.47HK$53.86HK$75.3028
Oct ’25HK$57.60
HK$68.58
+19.07%
27.17%HK$162.62HK$54.75HK$90.7530
Sep ’25HK$48.35
HK$68.24
+41.13%
28.00%HK$164.77HK$54.36HK$83.0530
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+48.96%
29.83%HK$161.35HK$45.05HK$71.8530
Jul ’25HK$48.35
HK$63.62
+31.57%
31.59%HK$160.19HK$45.28HK$69.6527
Jun ’25HK$43.25
HK$63.41
+46.61%
34.82%HK$159.25HK$41.25HK$60.3528
May ’25HK$38.45
HK$63.20
+64.38%
35.05%HK$159.33HK$41.27HK$64.9528
HK$81.14
Fair Value
3.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/31 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein
Kexin ZhuBofA Global Research