Sunny Optical Technology (Group) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0Z4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0Z4I ( HK$58.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$52.04 )

Is 0Z4I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Z4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Z4I ( HK$58.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$52.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Z4I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Z4I?

Belangrijke metriek: Omdat 0Z4I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Z4I. Deze wordt berekend door 0Z4I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Z4I's PE Ratio?
PE-verhouding	34.4x
Inkomsten	CN¥1.74b
Marktkapitalisatie	CN¥59.97b

0Z4I belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.7x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Z4I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Z4I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22x
KETL Strix Group	18.9x	43.2%	UK£135.6m
HLMA Halma	36.4x	8.5%	UK£10.2b
SXS Spectris	9.1x	-22.7%	UK£2.5b
RSW Renishaw	23.8x	12.6%	UK£2.3b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)	34.4x	20.8%	HK$64.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0Z4I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Z4I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Z4I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Z4I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Z4I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.4x
Eerlijke PE Verhouding	41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Z4I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Z4I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$58.90	HK$67.68 +14.9%	27.4%	HK$158.31	HK$53.16	n/a	28
Nov ’25	HK$48.90	HK$68.23 +39.5%	27.8%	HK$160.47	HK$53.88	n/a	28
Oct ’25	HK$57.60	HK$68.59 +19.1%	27.2%	HK$162.62	HK$54.77	n/a	30
Sep ’25	HK$48.35	HK$68.23 +41.1%	28.0%	HK$164.77	HK$54.38	n/a	30
Aug ’25	HK$43.60	HK$64.95 +49.0%	29.8%	HK$161.35	HK$45.05	n/a	30
Jul ’25	HK$48.35	HK$63.61 +31.6%	31.6%	HK$160.19	HK$45.28	n/a	27
Jun ’25	HK$43.25	HK$63.41 +46.6%	34.8%	HK$159.25	HK$41.25	n/a	28
May ’25	HK$38.45	HK$63.20 +64.4%	35.0%	HK$159.33	HK$41.27	n/a	28
Apr ’25	HK$40.10	HK$64.98 +62.0%	34.1%	HK$159.69	HK$41.36	n/a	28
Mar ’25	HK$50.80	HK$80.87 +59.2%	24.8%	HK$160.41	HK$50.32	n/a	29
Feb ’25	HK$48.00	HK$82.24 +71.3%	24.2%	HK$160.58	HK$50.37	n/a	28
Jan ’25	HK$70.61	HK$84.61 +19.8%	22.4%	HK$161.58	HK$59.46	n/a	28
Dec ’24	HK$72.64	HK$83.77 +15.3%	23.3%	HK$161.13	HK$55.59	n/a	28
Nov ’24	HK$64.56	HK$81.25 +25.8%	23.4%	HK$157.09	HK$54.19	HK$48.90	28
Oct ’24	HK$55.47	HK$83.04 +49.7%	25.4%	HK$157.15	HK$49.28	HK$57.60	31
Sep ’24	HK$64.89	HK$84.72 +30.6%	24.7%	HK$158.75	HK$49.78	HK$48.35	32
Aug ’24	HK$74.25	HK$98.34 +32.4%	20.5%	HK$160.75	HK$57.73	HK$43.60	32
Jul ’24	HK$77.25	HK$104.40 +35.2%	16.7%	HK$158.62	HK$64.38	HK$48.35	31
Jun ’24	HK$72.40	HK$105.81 +46.2%	16.0%	HK$155.87	HK$65.97	HK$43.25	31
May ’24	HK$81.18	HK$108.96 +34.2%	16.1%	HK$160.72	HK$68.02	HK$38.45	31
Apr ’24	HK$96.84	HK$109.31 +12.9%	16.8%	HK$159.81	HK$68.13	HK$40.10	30
Mar ’24	HK$95.75	HK$114.70 +19.8%	20.9%	HK$159.78	HK$55.49	HK$50.80	31
Feb ’24	HK$115.61	HK$118.00 +2.1%	23.4%	HK$180.46	HK$59.83	HK$48.00	31
Jan ’24	HK$92.92	HK$118.72 +27.8%	22.4%	HK$177.01	HK$58.23	HK$70.61	29
Dec ’23	HK$94.89	HK$115.31 +21.5%	23.2%	HK$172.29	HK$56.68	HK$72.64	28
Nov ’23	HK$74.25	HK$119.80 +61.3%	20.5%	HK$170.50	HK$63.63	HK$64.56	28

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

-0.4%

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

-1.6%

-25.4%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.69

16.7%

-39.5%