0RPZ Overzicht aandelen

HMS Networks AB (publ) houdt zich bezig met het leveren van producten waarmee industriële apparatuur wereldwijd kan communiceren en informatie kan uitwisselen. Meer informatie

0RPZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 20.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 41.96% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (11.5%) zijn lager dan vorig jaar (20.2%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

HMS Networks AB (publ) Concurrenten

Spirent Communications

LSE:SPT

UK£1.0b

Filtronic

AIM:FTC

UK£169.7m

M.T.I Wireless Edge

AIM:MWE

UK£37.1m

Oxford Instruments

LSE:OXIG

UK£1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HMS Networks
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 428.32
52 Week Hoogtepunt	SEK 511.50
52 Week Laag	SEK 363.40
Bèta	1.32
1 maand verandering	13.49%
3 maanden verandering	10.11%
1 Jaar Verandering	-13.29%
3 jaar verandering	-20.39%
5 jaar verandering	154.35%
Verandering sinds IPO	2,255.02%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0RPZ	GB Communications	GB Markt
7D	-0.6%	0.07%	-2.6%
1Y	-13.3%	40.8%	2.4%

Rendement versus industrie: 0RPZ presteerde slechter dan de UK Communications -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 40.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 0RPZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 0RPZ's price volatile compared to industry and market?
0RPZ volatility
0RPZ Average Weekly Movement	4.7%
Communications Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0RPZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 0RPZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	1,200	Staffan Dahlstrom	www.hms-networks.com

HMS Networks AB (publ) houdt zich bezig met het leveren van producten die industriële apparatuur in staat stellen wereldwijd te communiceren en informatie te delen. Het bedrijf biedt Anybus Embedded dat multi-netwerk connectiviteit biedt met één enkel ontwikkelingsproject; Anybus Gateways, een gateway voor het verbinden van apparaten, machines, systemen of netwerken; Anybus Wireless dat toelaat om machines en apparaten te verbinden via Bluetooth, Wi-Fi, cellulaire netwerken en industrieel Ethernet; en Anybus Diagnostics, dat tools en diensten aanbiedt om industriële netwerken te monitoren, analyseren en problemen op te lossen. Het bedrijf biedt ook Ewon Cosy, een industrieel VPN-apparaat voor veilige toegang op afstand; Ewon Flexy, een industrieel apparaat en IIoT-gateways voor flexibele toegang op afstand en datadiensten; Ewon Flexy Extension Cards, die het mogelijk maken om de evolutie van communicatietechnologieën bij te houden en tegelijkertijd de investering in het apparaat te beschermen; en Ewon Talk2M, een industriële cloud die zijn klanten toegang geeft tot hun activa; Ewon Netbiter, een gateway voor connectiviteit op afstand voor energieopwekkingssystemen; en Argos, een IIoT cloud dashboard, en biedt ook andere IIoT software aan.

HMS Networks AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HMS Networks zich tot de beurswaarde?
0RPZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 21.58b
Inkomsten(TTM)	SEK 345.65m
Inkomsten(TTM)	SEK 3.01b

62.4x

Koers/Winstverhouding

7.2x

P/S-verhouding

Is 0RPZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0RPZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 3.01b
Kosten van inkomsten	SEK 1.11b
Brutowinst	SEK 1.91b
Overige uitgaven	SEK 1.56b
Inkomsten	SEK 345.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)	6.89
Brutomarge	63.31%
Nettowinstmarge	11.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	71.4%

Hoe presteerde 0RPZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

61%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 22:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HMS Networks AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Fredrik Nilsson	ABG Sundal Collier Sponsored
Thibault Morel	Bryan Garnier & Co
Viktor Högberg	Danske Bank

0RPZ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

HMS Networks AB (publ) Concurrenten

LSE:SPT

UK£1.0b

AIM:FTC

UK£169.7m

AIM:MWE

UK£37.1m

LSE:OXIG

UK£1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

HMS Networks AB (publ) (OM:HMS) completed the acquisition of PEAK-System Technik GmbH from Dogawist-Investment GmbH.

HMS Networks AB (publ) Changes Organization to Strengthen Customer Focus and Cross-Selling

HMS Networks AB (publ), Annual General Meeting, Apr 24, 2025

HMS Networks AB (publ) (OM:HMS) entered into a binding agreement to acquire PEAK-System Technik GmbH from Dogawist-Investment GmbH for €69 million.

Now 23% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.70 (vs kr2.49 in 2Q 2023)

Recent updates

HMS Networks AB (publ) (OM:HMS) completed the acquisition of PEAK-System Technik GmbH from Dogawist-Investment GmbH.

HMS Networks AB (publ) Changes Organization to Strengthen Customer Focus and Cross-Selling

HMS Networks AB (publ), Annual General Meeting, Apr 24, 2025

HMS Networks AB (publ) (OM:HMS) entered into a binding agreement to acquire PEAK-System Technik GmbH from Dogawist-Investment GmbH for €69 million.

Now 23% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.70 (vs kr2.49 in 2Q 2023)

HMS Networks AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 11, 2025

HMS Networks AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.4 billion.

HMS Networks AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.4 billion.

HMS Networks AB (Publ) Realize Immediate Cost Synergies and Launches Cost-Saving Program to Streamline the Organization

HMS Networks AB (Publ) Realize Immediate Cost Synergies and Launches Cost-Saving Program to Streamline the Organization

Chief Commercial Officer, Hans Larsson Decides to Leave HMS Networks, Effective June 20, 2024

Dividend increased to kr4.40

HMS Networks AB (publ) (OM:HMS) completed the acquisition of Red Lion Controls, Inc. from Spectris plc (LSE:SXS) for approximately $350 million.

Now 20% overvalued

Full year 2023 earnings released: EPS: kr12.23 (vs kr10.89 in FY 2022)

HMS Networks AB (publ) Announces Fredrik Hansson Declines Re-Election as Board Member

HMS Networks AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: kr12.23 (vs kr10.89 in FY 2022)

HMS Networks AB (Publ) Proposes A Dividend

HMS Networks AB (publ), Annual General Meeting, Apr 23, 2024

HMS Networks AB (publ) (OM:HMS) has entered into a binding agreement to acquire Red Lion Controls, Inc. from Spectris plc (LSE:SXS) for approximately $350 million.

Investor sentiment improves as stock rises 20%

HMS Networks AB (publ) (OM:HMS) has entered into a binding agreement to acquire Red Lion Controls, Inc. from Spectris plc (LSE:SXS) for approximately $350 million.

HMS Networks expands Group Management

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr3.69 (vs kr2.89 in 3Q 2022)

HMS Networks AB (publ) Appoints Nomination Committee

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Chief Technology Officer recently sold kr3.6m worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr2.48 (vs kr2.35 in 2Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

HMS Networks AB (publ), Annual General Meeting, Apr 23, 2024

HMS Networks AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Oct 18, 2024

Employee Representative Director recently sold kr144k worth of stock

Co-Founder recently bought kr53k worth of stock

Upcoming dividend of kr4.00 per share at 0.9% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: kr10.89 (vs kr7.61 in FY 2021)

HMS Networks AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Mar 24, 2023

HMS Networks AB (publ) Proposes Dividend

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr2.89 (vs kr1.80 in 3Q 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

HMS Networks AB (publ) to Report Q3, 2023 Results on Oct 18, 2023

HMS Networks AB (publ) Announces Resignation of Anders Hansson as Chief Marketing Officer

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr2.90 (vs kr1.80 in 3Q 2021)

HMS Networks AB (publ) to Report First Half, 2023 Results on Jul 14, 2023

HMS Networks AB (publ) Appoints Nomination Committee

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr2.02 in 2Q 2021)

HMS Networks AB (publ), Annual General Meeting, Apr 25, 2023

HMS Networks AB (Publ) Approves the Dividend, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of kr3.00 per share

HMS Networks AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Jan 26, 2023

Employee Representative Director recently bought kr94k worth of stock

HMS Networks AB (publ) to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 24, 2022