HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 25.2b

HMS Networks Waardering

Is 0RPZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0RPZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0RPZ ( SEK506.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK386.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0RPZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RPZ. Deze wordt berekend door 0RPZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RPZ's PE Ratio?
PE-verhouding52.3x
InkomstenSEK 481.75m
MarktkapitalisatieSEK 25.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RPZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RPZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.6x
FTC Filtronic
68.4x8.59%UK£681.8m
SRT SRT Marine Systems
79.3x59.49%UK£225.2m
MWE M.T.I Wireless Edge
14.9xn/aUK£58.2m
CLX Calnex Solutions
79.8x42.23%UK£58.1m
0RPZ HMS Networks
52.3x21.01%SEK 25.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0RPZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RPZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RPZ 52.3xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RPZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RPZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RPZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.3x
Eerlijke PE Verhouding51.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RPZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 506.50
SEK 586.80
+15.85%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Jun ’27SEK 535.00
SEK 586.80
+9.68%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 539.00
SEK 586.80
+8.87%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27SEK 437.70
SEK 517.67
+18.27%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27SEK 424.20
SEK 511.00
+20.46%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 403.89
SEK 493.25
+22.13%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 416.41
SEK 495.00
+18.87%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 456.80
SEK 505.00
+10.55%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.78
SEK 505.00
-4.68%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 416.62
SEK 494.33
+18.65%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 459.80
SEK 496.67
+8.02%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.30
SEK 496.67
+22.24%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.60
SEK 530.00
+26.61%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.86
SEK 535.00
+21.63%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 535.003
May ’26SEK 427.49
SEK 535.00
+25.15%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 539.003
Apr ’26SEK 461.80
SEK 570.67
+23.57%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 437.703
Mar ’26SEK 488.20
SEK 544.00
+11.43%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00SEK 424.203
Feb ’26SEK 521.17
SEK 570.67
+9.50%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 403.893
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 416.413
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.40%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 456.802
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.67%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.782
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+25.98%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.302
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.89%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.602
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.51%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.862
SEK 592.65
Fair Value
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/11 06:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/11 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HMS Networks AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank