HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 19.8b

HMS Networks Waardering

Is 0RPZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RPZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 492.25
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RPZ ( SEK386.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK492.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0RPZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RPZ. Deze wordt berekend door 0RPZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RPZ's PE Ratio?
PE-verhouding61.1x
InkomstenSEK 317.68m
MarktkapitalisatieSEK 19.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RPZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RPZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.7x
SPT Spirent Communications
117.2x29.57%UK£1.1b
FTC Filtronic
35.8x-43.83%UK£363.5m
MWE M.T.I Wireless Edge
12.9xn/aUK£40.5m
CLX Calnex Solutions
129.1x53.24%UK£44.1m
0RPZ HMS Networks
61.1x34.20%SEK 19.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0RPZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (61.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RPZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RPZ 61.1xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RPZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.1 x) vergeleken met het UK Communications -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RPZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RPZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.1x
Eerlijke PE Verhouding40.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RPZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 386.20
SEK 535.00
+38.53%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.86
SEK 535.00
+21.63%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26SEK 427.49
SEK 535.00
+25.15%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Apr ’26SEK 461.80
SEK 570.67
+23.57%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26SEK 488.20
SEK 544.00
+11.43%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26SEK 521.17
SEK 570.67
+9.50%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.40%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.67%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+25.98%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.89%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.51%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.862
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.88%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 427.492
Apr ’25SEK 470.34
SEK 472.50
+0.46%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 461.802
Mar ’25SEK 454.40
SEK 472.50
+3.98%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 488.202
Feb ’25SEK 468.95
SEK 472.50
+0.76%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 521.172
Jan ’25SEK 497.35
SEK 425.00
-14.55%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 437.73
SEK 425.00
-2.91%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00SEK 386.402
Nov ’24SEK 367.47
SEK 450.00
+22.46%
9.56%SEK 500.00SEK 395.00SEK 388.803
Oct ’24SEK 400.28
SEK 476.67
+19.08%
3.86%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.003
Sep ’24SEK 438.73
SEK 485.00
+10.55%
4.37%SEK 500.00SEK 455.00SEK 438.003
Aug ’24SEK 427.84
SEK 485.00
+13.36%
4.37%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.803
Jul ’24SEK 531.55
SEK 492.00
-7.44%
5.28%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.004
Jun ’24SEK 492.80
SEK 471.67
-4.29%
4.27%SEK 500.00SEK 455.00SEK 464.103
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 534.17
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/17 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/17 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HMS Networks AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank