ACTIA Group S.A.

LSE:0OJJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.2m

ACTIA Group Waardering

Is 0OJJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OJJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OJJ ( €2.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OJJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OJJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0OJJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OJJ. Deze wordt berekend door 0OJJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OJJ's PE Ratio?
PE-verhouding2.9x
Inkomsten€18.30m
Marktkapitalisatie€53.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OJJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OJJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
GHH Gooch & Housego
39.8x33.5%UK£130.4m
SNX Synectics
19.3xn/aUK£58.3m
VNET Vianet Group
33.6x35.9%UK£33.2m
SDI SDI Group
17.6x31.4%UK£61.2m
0OJJ ACTIA Group
2.9x-23.1%€53.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0OJJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OJJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.2x7.5%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.53m
0OJJ 2.9xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.2x7.5%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.53m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OJJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OJJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OJJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0OJJ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OJJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.68
€3.85
+43.7%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Dec ’25€2.50
€3.85
+54.0%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.15
€4.75
+50.8%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.70
€4.75
+28.4%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.63
€4.55
+25.3%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.51
€4.90
+39.6%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.62
€4.90
+35.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.16
€4.90
+17.8%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.10
€4.50
+9.8%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.49
€4.50
+28.9%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.13
€4.60
+47.0%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€4.00
€5.35
+33.7%
19.6%€6.40€4.30€2.502
Nov ’24€3.70
€5.65
+52.7%
13.3%€6.40€4.90€3.152
Oct ’24€4.33
€5.65
+30.5%
13.3%€6.40€4.90€3.702
Sep ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.632
Aug ’24€4.59
€5.55
+20.9%
15.3%€6.40€4.70€3.512
Jul ’24€4.70
€5.55
+18.1%
15.3%€6.40€4.70€3.622
Jun ’24€4.78
€5.55
+16.1%
15.3%€6.40€4.70€4.162
May ’24€4.58
€5.55
+21.2%
15.3%€6.40€4.70€4.102
Apr ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70€3.492
Mar ’24n/a
€5.70
0%
12.3%€6.40€5.00€3.132
Feb ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Jan ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Dec ’23€4.36
€5.55
+27.3%
15.3%€6.40€4.70€4.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ACTIA Group S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Jeremy SalleePortzamparc BNP Paribas
Gilbert FerrandTPICAP Midcap