VusionGroup S.A.

LSE:0OA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

VusionGroup Waardering

Is 0OA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OA4 ( €143.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €201.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OA4?

Belangrijke metriek: Omdat 0OA4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0OA4. Deze wordt berekend door 0OA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OA4's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
Verkoop€830.16m
Marktkapitalisatie€2.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OA4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0OA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.4x4.4%UK£1.2b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.5b
BIG Big Technologies
7.1x0.5%UK£388.6m
0OA4 VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: 0OA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OA4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electronic industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$373.47m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.80m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0OA4 2.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0OA4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OA4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OA4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0OA4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OA4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€143.60
€192.67
+34.2%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€142.40
€193.67
+36.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€158.94
€194.50
+22.4%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.40
€193.33
+36.7%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€133.70
€193.33
+44.6%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€135.30
€195.20
+44.3%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€143.40
€190.17
+32.6%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€154.30
€190.17
+23.2%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€148.99
€189.00
+26.9%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€143.90
€183.75
+27.7%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€137.15
€183.75
+34.0%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.32
€182.92
+33.2%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€103.27
€182.92
+77.1%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€94.30
€186.50
+97.8%
8.1%€212.00€168.00€142.405
Oct ’24€110.68
€190.90
+72.5%
7.1%€217.00€180.00€158.945
Sep ’24€107.73
€190.50
+76.8%
6.8%€215.00€180.00€141.405
Aug ’24€117.30
€191.90
+63.6%
6.3%€215.00€180.00€133.705
Jul ’24€94.41
€183.90
+94.8%
3.0%€190.00€175.00€135.305
Jun ’24€162.06
€183.90
+13.5%
3.0%€190.00€175.00€143.405
May ’24€145.01
€184.50
+27.2%
2.8%€190.00€175.00€154.305
Apr ’24€109.00
€172.16
+57.9%
4.5%€183.00€160.00€148.995
Mar ’24€117.20
€157.16
+34.1%
9.6%€170.00€128.00€143.905
Feb ’24€113.23
€154.50
+36.4%
10.2%€170.00€128.00€137.154
Jan ’24€122.07
€151.80
+24.4%
9.4%€170.00€128.00€137.325
Dec ’23€130.70
€151.80
+16.1%
9.4%€170.00€128.00€103.275
Nov ’23€115.02
€130.90
+13.8%
5.1%€140.00€120.50€94.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Corsair Gaming

US$799.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.27

7D

10.4%

1Y

-42.2%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

3.2%

1Y

-21.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.98

7D

-1.5%

1Y

-25.6%