IPG Photonics Corporation

LSE:0J86 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

IPG Photonics Waardering

Is 0J86 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J86 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J86 ( $74.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $85.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J86 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J86?

Belangrijke metriek: Omdat 0J86 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0J86. Deze wordt berekend door 0J86's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J86's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$3.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J86's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0J86 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
GHH Gooch & Housego
1x5.8%UK£131.0m
RSW Renishaw
3.5x5.3%UK£2.4b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
2.5x5.3%UK£1.2b
0J86 IPG Photonics
3.2x7.4%US$3.3b

Price-To-Sales versus peers: 0J86 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J86's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electronic industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$380.69m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.82m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.26m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
0J86 3.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0J86 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J86's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J86 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0J86 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J86 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.45
US$85.40
+16.3%
21.7%US$100.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$78.57
US$86.17
+9.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.73
US$86.17
+4.2%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.94
US$84.67
+17.7%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.71
US$87.17
+26.9%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$76.42
US$87.17
+14.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.95
US$100.88
+20.2%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$85.92
US$103.86
+20.9%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.03
US$105.74
+27.4%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$91.25
US$110.59
+21.2%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$88.00
US$110.59
+25.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$98.52
US$124.34
+26.2%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.90
US$122.10
+12.1%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.29
US$120.67
+24.0%
21.1%US$170.00US$86.00US$78.576
Nov ’24US$85.17
US$121.57
+42.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.737
Oct ’24US$101.24
US$131.57
+30.0%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.947
Sep ’24US$108.54
US$131.57
+21.2%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.717
Aug ’24US$108.68
US$138.14
+27.1%
12.8%US$170.00US$112.00US$76.427
Jul ’24US$135.12
US$138.14
+2.2%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.957
Jun ’24US$114.09
US$132.83
+16.4%
9.8%US$152.00US$112.00US$85.926
May ’24US$109.92
US$131.50
+19.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.036
Apr ’24US$114.63
US$131.50
+14.7%
14.2%US$160.00US$105.00US$91.256
Mar ’24US$125.57
US$127.14
+1.3%
16.0%US$160.00US$101.00US$88.007
Feb ’24US$113.22
US$109.43
-3.4%
10.1%US$130.00US$95.00US$98.527
Jan ’24n/a
US$109.00
0%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.908
Dec ’23US$90.35
US$109.00
+20.6%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.298

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 06:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IPG Photonics Corporation wordt gevolgd door 31 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg