Kitron ASA

LSE:0F0J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 19.2b

Kitron Waardering

Is 0F0J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 0F0J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0F0J ( NOK87.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK107.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0F0J wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0F0J?

Belangrijke metriek: Omdat 0F0J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0F0J. Deze wordt berekend door 0F0J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0F0J's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
Inkomsten€67.60m
Marktkapitalisatie€1.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0F0J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0F0J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.3x
GHH Gooch & Housego
59.9x39.57%UK£235.9m
OXIG Oxford Instruments
35.6x15.61%UK£1.6b
RSW Renishaw
47.6x24.20%UK£3.5b
RPI Raspberry Pi Holdings
98x8.80%UK£1.6b
0F0J Kitron
25.6x21.97%NOK 19.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0F0J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0F0J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0F0J 25.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies15PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0F0J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0F0J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0F0J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding49.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0F0J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0F0J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 87.99
NOK 108.67
+23.50%
11.43%NOK 130.34NOK 97.92n/a5
Jul ’27NOK 104.60
NOK 112.64
+7.69%
8.99%NOK 128.96NOK 103.32n/a5
Jun ’27NOK 112.42
NOK 109.80
-2.33%
9.60%NOK 124.72NOK 99.92n/a5
May ’27NOK 99.58
NOK 109.80
+10.26%
9.60%NOK 124.72NOK 99.92n/a5
Apr ’27NOK 97.95
NOK 101.56
+3.68%
2.06%NOK 104.86NOK 99.65n/a4
Mar ’27NOK 105.55
NOK 101.56
-3.78%
2.06%NOK 104.86NOK 99.65n/a4
Feb ’27NOK 83.11
NOK 79.87
-3.90%
12.40%NOK 95.38NOK 67.79n/a4
Jan ’27NOK 73.19
NOK 77.34
+5.68%
5.96%NOK 80.10NOK 69.36n/a4
Dec ’26NOK 59.15
NOK 75.10
+26.96%
5.33%NOK 80.06NOK 68.89n/a4
Nov ’26NOK 76.45
NOK 74.50
-2.55%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 58.93
NOK 64.71
+9.80%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.10
NOK 64.71
+11.38%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26NOK 62.54
NOK 65.30
+4.41%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26NOK 62.92
NOK 54.59
-13.24%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02NOK 104.604
Jun ’26NOK 58.95
NOK 55.44
-5.96%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03NOK 112.424
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03NOK 99.584
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.11%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17NOK 97.954
Mar ’26NOK 39.51
NOK 38.98
-1.34%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97NOK 105.553
Feb ’26NOK 38.80
NOK 35.14
-9.42%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76NOK 83.113
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65NOK 73.193
Dec ’25NOK 31.66
NOK 34.00
+7.38%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 59.153
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+11.98%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 76.453
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.86
+22.15%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 58.933
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.70
-0.47%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.103
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.70
-5.09%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 62.543
Jul ’25NOK 31.58
NOK 32.78
+3.82%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16NOK 62.923
NOK 109.15
Fair Value
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/14 04:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/14 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kitron ASA wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Simen MortensenDNB Carnegie
Christoffer BjørnsenDNB Carnegie