Kitron Waardering

Is 0F0J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0F0J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0F0J ( NOK30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK61.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0F0J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0F0J?

Belangrijke metriek: Omdat 0F0J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0F0J. Deze wordt berekend door 0F0J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0F0J's PE Ratio?
PE-verhouding	14.8x
Inkomsten	€35.50m
Marktkapitalisatie	€524.17m

0F0J belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.9x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0F0J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0F0J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.9x
GHH Gooch & Housego	91.9x	72.8%	UK£118.2m
BIG Big Technologies	31.9x	26.9%	UK£399.6m
MIDW Midwich Group	12.7x	-5.6%	UK£285.5m
OXIG Oxford Instruments	23.1x	10.2%	UK£1.2b
0F0J Kitron	14.8x	15.5%	NOK 6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0F0J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0F0J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0F0J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0F0J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0F0J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.8x
Eerlijke PE Verhouding	24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0F0J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0F0J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 30.00	NOK 34.00 +13.3%	8.7%	NOK 37.00	NOK 30.00	n/a	3
Nov ’25	NOK 30.36	NOK 34.00 +12.0%	8.7%	NOK 37.00	NOK 30.00	n/a	3
Oct ’25	NOK 28.54	NOK 34.67 +21.5%	16.5%	NOK 42.00	NOK 28.00	n/a	3
Sep ’25	NOK 34.86	NOK 34.67 -0.6%	16.5%	NOK 42.00	NOK 28.00	n/a	3
Aug ’25	NOK 36.56	NOK 34.67 -5.2%	16.5%	NOK 42.00	NOK 28.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 31.58	NOK 33.00 +4.5%	11.3%	NOK 37.00	NOK 28.00	n/a	3
Jun ’25	NOK 33.60	NOK 33.67 +0.2%	12.0%	NOK 37.00	NOK 28.00	n/a	3
May ’25	NOK 28.76	NOK 34.67 +20.5%	14.4%	NOK 40.00	NOK 28.00	n/a	3
Apr ’25	NOK 33.91	NOK 40.00 +18.0%	5.4%	NOK 42.00	NOK 37.00	n/a	3
Mar ’25	NOK 36.40	NOK 40.00 +9.9%	5.4%	NOK 42.00	NOK 37.00	n/a	3
Feb ’25	NOK 32.53	NOK 37.50 +15.3%	1.3%	NOK 38.00	NOK 37.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 33.47	NOK 37.50 +12.1%	1.3%	NOK 38.00	NOK 37.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 32.15	NOK 37.50 +16.6%	1.3%	NOK 38.00	NOK 37.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 28.76	NOK 37.50 +30.4%	1.3%	NOK 38.00	NOK 37.00	NOK 30.36	2
Oct ’24	NOK 35.45	NOK 46.00 +29.7%	8.7%	NOK 50.00	NOK 42.00	NOK 28.54	2
Sep ’24	NOK 37.90	NOK 46.00 +21.4%	8.7%	NOK 50.00	NOK 42.00	NOK 34.86	2
Aug ’24	NOK 37.57	NOK 46.00 +22.4%	8.7%	NOK 50.00	NOK 42.00	NOK 36.56	2
Jul ’24	NOK 43.55	NOK 49.00 +12.5%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	NOK 31.58	2
Jun ’24	NOK 46.18	NOK 49.00 +6.1%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	NOK 33.60	2
May ’24	NOK 40.14	NOK 36.00 -10.3%	11.1%	NOK 40.00	NOK 32.00	NOK 28.76	2
Apr ’24	NOK 36.59	NOK 33.50 -8.4%	4.5%	NOK 35.00	NOK 32.00	NOK 33.91	2
Mar ’24	NOK 34.81	NOK 33.50 -3.8%	4.5%	NOK 35.00	NOK 32.00	NOK 36.40	2
Dec ’23	NOK 23.80	NOK 26.00 +9.2%	3.8%	NOK 27.00	NOK 25.00	NOK 32.15	2
Nov ’23	NOK 23.90	NOK 26.00 +8.8%	3.8%	NOK 27.00	NOK 25.00	NOK 28.76	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

-3.8%

-25.4%

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

0J2E

US$38.33

4.2%

33.8%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

0A6Y

US$9.14

8.3%

-33.8%