NCAB Group Waardering

Is 0AAQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAQ ( SEK65.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK73.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAQ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAQ. Deze wordt berekend door 0AAQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAQ's PE Ratio?
PE-verhouding	42.4x
Inkomsten	SEK 280.64m
Marktkapitalisatie	SEK 11.91b

0AAQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.4x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.6x
KETL Strix Group	15.7x	43.5%	UK£112.6m
SOLI Solid State	14.7x	-69.2%	UK£78.4m
OXIG Oxford Instruments	23.2x	10.0%	UK£1.2b
RSW Renishaw	24.6x	11.8%	UK£2.4b
0AAQ NCAB Group	42.4x	24.2%	SEK 11.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.4 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	42.4x
Eerlijke PE Verhouding	32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 65.21	SEK 73.20 +12.3%	5.2%	SEK 79.00	SEK 69.00	n/a	5
Dec ’25	SEK 57.81	SEK 74.20 +28.4%	6.3%	SEK 80.00	SEK 69.00	n/a	5
Nov ’25	SEK 64.90	SEK 78.25 +20.6%	4.8%	SEK 82.00	SEK 72.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 64.09	SEK 83.75 +30.7%	4.5%	SEK 90.00	SEK 80.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 74.85	SEK 83.75 +11.9%	4.5%	SEK 90.00	SEK 80.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 76.81	SEK 85.75 +11.6%	5.1%	SEK 90.00	SEK 80.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 80.25	SEK 77.50 -3.4%	7.2%	SEK 86.00	SEK 72.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 80.55	SEK 75.50 -6.3%	5.3%	SEK 80.00	SEK 71.00	n/a	4
May ’25	SEK 72.55	SEK 75.50 +4.1%	5.3%	SEK 80.00	SEK 71.00	n/a	4
Apr ’25	SEK 70.46	SEK 73.67 +4.6%	3.4%	SEK 77.00	SEK 71.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 76.34	SEK 73.67 -3.5%	3.4%	SEK 77.00	SEK 71.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 69.15	SEK 72.00 +4.1%	1.1%	SEK 73.00	SEK 71.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 73.85	SEK 69.00 -6.6%	4.3%	SEK 72.00	SEK 65.00	SEK 64.50	3
Dec ’24	SEK 65.40	SEK 69.00 +5.5%	4.3%	SEK 72.00	SEK 65.00	SEK 57.81	3
Nov ’24	SEK 53.49	SEK 79.33 +48.3%	7.2%	SEK 86.00	SEK 72.00	SEK 64.90	3
Oct ’24	SEK 54.94	SEK 82.00 +49.3%	3.4%	SEK 86.00	SEK 80.00	SEK 64.09	3
Sep ’24	SEK 59.64	SEK 82.00 +37.5%	3.4%	SEK 86.00	SEK 80.00	SEK 74.85	3
Aug ’24	SEK 62.00	SEK 82.00 +32.3%	3.4%	SEK 86.00	SEK 80.00	SEK 76.81	3
Jul ’24	SEK 81.66	SEK 87.33 +6.9%	2.9%	SEK 90.00	SEK 84.00	SEK 80.25	3
Jun ’24	SEK 84.06	SEK 84.00 -0.07%	3.9%	SEK 88.00	SEK 80.00	SEK 80.55	3
May ’24	SEK 76.11	SEK 79.67 +4.7%	4.6%	SEK 84.00	SEK 75.00	SEK 72.55	3
Apr ’24	SEK 60.97	SEK 76.00 +24.7%	1.3%	SEK 77.00	SEK 75.00	SEK 70.46	2
Mar ’24	SEK 58.00	SEK 77.50 +33.6%	0.6%	SEK 78.00	SEK 77.00	SEK 76.34	2
Feb ’24	SEK 67.83	SEK 73.50 +8.4%	2.0%	SEK 75.00	SEK 72.00	SEK 69.15	2
Jan ’24	SEK 67.20	SEK 73.50 +9.4%	2.0%	SEK 75.00	SEK 72.00	SEK 73.85	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NCAB Group AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Redin	Carnegie Investment Bank AB
Jacob Edler	Danske Bank
Marcus Develius	DNB Markets