Renishaw plc

BATS-CHIXE:RSWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.3b

Renishaw Waardering

Is RSWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RSWL ( £31.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £24.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSWL?

Belangrijke metriek: Omdat RSWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSWL. Deze wordt berekend door RSWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSWL's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenUK£96.89m
MarktkapitalisatieUK£2.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
22.5x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
35.3x8.3%UK£10.1b
BIG Big Technologies
30.8x26.9%UK£385.7m
RSWL Renishaw
23.8x11.8%UK£2.3b

Price-To-Earnings versus peers: RSWL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RSWL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£31.65
UK£38.79
+22.6%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.45
UK£39.54
+21.9%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.55
UK£39.69
+5.7%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.00
UK£42.80
+22.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£35.95
UK£42.80
+19.1%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.70
UK£42.80
+16.6%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£39.85
UK£41.33
+3.7%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.50
UK£41.50
0%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.72
UK£39.57
-7.4%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.26
UK£38.43
-11.2%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.24
UK£34.23
-2.9%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.70
UK£34.00
-4.8%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Dec ’24UK£31.48
UK£34.00
+8.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Nov ’24UK£30.33
UK£34.50
+13.7%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.456
Oct ’24UK£35.24
UK£36.06
+2.3%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.555
Sep ’24UK£35.86
UK£37.64
+5.0%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.005
Aug ’24UK£38.62
UK£38.04
-1.5%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.955
Jul ’24UK£38.98
UK£39.43
+1.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.706
Jun ’24UK£40.20
UK£39.43
-1.9%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£39.856
May ’24UK£35.94
UK£39.54
+10.0%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.506
Apr ’24UK£41.26
UK£41.39
+0.3%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.726
Mar ’24UK£40.52
UK£40.62
+0.2%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.267
Feb ’24UK£38.80
UK£40.26
+3.8%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.246
Jan ’24UK£36.84
UK£43.27
+17.5%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.707
Dec ’23UK£37.44
UK£43.27
+15.6%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£31.487
Nov ’23UK£35.82
UK£43.56
+21.6%
20.5%UK£58.70UK£34.00UK£30.337

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

2.1%

1Y

-42.7%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.16

7D

1.6%

1Y

-25.4%

Midwich Group

UK£296.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

4.3%

1Y

-20.1%