Cicor Technologies Ltd.

BATS-CHIXE:CICNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 183.5m

Cicor Technologies Waardering

Is CICNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CICNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CICNZ ( CHF56.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF135.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CICNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CICNZ?

Belangrijke metriek: Omdat CICNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CICNZ. Deze wordt berekend door CICNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CICNZ's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenCHF 10.25m
MarktkapitalisatieCHF 183.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CICNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CICNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
GHH Gooch & Housego
100.1x72.8%UK£128.7m
SPSY Spectra Systems
22.6x2.6%UK£118.2m
KETL Strix Group
20.3x43.2%UK£145.5m
MIDW Midwich Group
13.1x-5.6%UK£293.9m
CICNZ Cicor Technologies
17.9x28.3%CHF 183.5m

Price-To-Earnings versus peers: CICNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CICNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CICNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CICNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CICNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CICNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CICNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 56.80
CHF 77.98
+37.3%
8.5%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Nov ’25CHF 52.00
CHF 78.23
+50.4%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.7%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Sep ’25CHF 51.00
CHF 78.23
+53.4%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.8%
12.5%CHF 82.00CHF 57.60n/a4
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+33.0%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.2%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.7%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Apr ’25CHF 50.80
CHF 69.63
+37.1%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.6%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.2%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Jan ’25CHF 49.90
CHF 67.63
+35.5%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Dec ’24CHF 46.90
CHF 63.63
+35.7%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50n/a4
Nov ’24CHF 43.80
CHF 63.63
+45.3%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.004
Oct ’24CHF 44.70
CHF 62.00
+38.7%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.603
Sep ’24n/a
CHF 62.00
0%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.003
Aug ’24CHF 44.60
CHF 62.00
+39.0%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.803
Jul ’24CHF 43.20
CHF 62.33
+44.3%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.203
Jun ’24CHF 43.20
CHF 62.33
+44.3%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.603
May ’24CHF 44.60
CHF 62.33
+39.8%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.203
Apr ’24CHF 45.60
CHF 62.33
+36.7%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.803
Mar ’24CHF 45.00
CHF 60.67
+34.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Feb ’24CHF 48.00
CHF 65.00
+35.4%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 50.402
Jan ’24n/a
CHF 65.00
0%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 49.902
Dec ’23n/a
CHF 65.00
0%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 46.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Corsair Gaming

US$721.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.67

7D

4.4%

1Y

-48.7%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

3.6%

1Y

-25.3%

Datalogic

€280.0m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.24

7D

-5.1%

1Y

-5.4%