Darktrace plc

LSE:DARK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Darktrace Waardering

Is DARK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DARK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.77
Fair Value
53.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DARK ( £5.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DARK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DARK?

Belangrijke metriek: Omdat DARK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DARK. Deze wordt berekend door DARK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DARK's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
InkomstenUS$110.90m
MarktkapitalisatieUS$4.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DARK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DARK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.5x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
143.4x61.3%UK£92.2m
SGE Sage Group
41.1x12.4%UK£13.3b
CCC Computacenter
14.4x5.9%UK£2.4b
DARK Darktrace
44.7x7.8%UK£3.7b

Price-To-Earnings versus peers: DARK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DARK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.1xn/aUS$3.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DARK 44.7xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DARK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DARK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DARK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding42x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DARK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DARK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Jan ’26n/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Dec ’25n/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Nov ’25n/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Oct ’25UK£5.77
UK£6.11
+5.8%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Sep ’25UK£5.86
UK£6.13
+4.7%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.95
UK£6.16
+3.4%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.7%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.88
UK£6.17
+5.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.37
UK£5.28
+21.0%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.1%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.43
UK£5.13
+49.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.47
UK£5.24
+50.8%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.50
UK£5.09
+45.5%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.03
UK£5.03
+24.7%
18.1%UK£6.50UK£2.40UK£5.7714
Sep ’24UK£3.70
UK£4.84
+30.7%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8615
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9515
Jul ’24UK£3.08
UK£4.24
+37.7%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.86
UK£4.24
+48.5%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8815
May ’24UK£2.80
UK£4.56
+62.9%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.58
UK£4.42
+71.3%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3713
Mar ’24UK£2.63
UK£4.47
+70.1%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.20
UK£4.50
+104.8%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£6.11
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/10/01 07:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/10/01 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Darktrace plc wordt gevolgd door 12 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Victor ChengBofA Global Research
Rahul ChopraHSBC
Charles BrennanJefferies LLC