Darktrace plc

LSE:DARK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Darktrace Waardering

Is DARK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DARK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DARK ( £5.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DARK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DARK?

Belangrijke metriek: Omdat DARK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DARK. Deze wordt berekend door DARK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DARK's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
InkomstenUS$110.90m
MarktkapitalisatieUS$4.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DARK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DARK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.4x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
174x49.2%UK£110.1m
SGE Sage Group
39x11.8%UK£12.6b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
DARK Darktrace
44.7x7.8%UK£3.7b

Price-To-Earnings versus peers: DARK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DARK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DARK 44.7xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DARK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DARK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DARK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding42x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DARK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DARK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Nov ’25n/a
UK£6.11
0%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Oct ’25UK£5.77
UK£6.11
+5.8%
2.4%UK£6.20UK£5.75n/a10
Sep ’25UK£5.86
UK£6.13
+4.7%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.95
UK£6.16
+3.4%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.7%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.88
UK£6.17
+5.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.37
UK£5.28
+21.0%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.1%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.43
UK£5.13
+49.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.47
UK£5.24
+50.8%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.50
UK£5.09
+45.5%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.03
UK£5.03
+24.7%
18.1%UK£6.50UK£2.40UK£5.7714
Sep ’24UK£3.70
UK£4.84
+30.7%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8615
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9515
Jul ’24UK£3.08
UK£4.24
+37.7%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.86
UK£4.24
+48.5%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8815
May ’24UK£2.80
UK£4.56
+62.9%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.58
UK£4.42
+71.3%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3713
Mar ’24UK£2.63
UK£4.47
+70.1%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.20
UK£4.50
+104.8%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4312
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.56
UK£5.12
+43.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4712
Nov ’23UK£3.62
UK£5.15
+42.2%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.24

7D

-0.2%

1Y

-19.2%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%