Zscaler, Inc.

LSE:0XVU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.5b

Zscaler Waardering

Is 0XVU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0XVU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$337.88
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0XVU ( $205.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $337.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0XVU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0XVU?

Belangrijke metriek: Omdat 0XVU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0XVU. Deze wordt berekend door 0XVU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0XVU's PS Ratio?
PS Verhouding13.7x
VerkoopUS$2.30b
MarktkapitalisatieUS$31.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0XVU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0XVU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
CNS Corero Network Security
4.4x12.7%UK£85.8m
CYBR CyberArk Software
20.8x18.8%US$18.9b
CHKP Check Point Software Technologies
9.1x5.2%US$23.4b
0XVU Zscaler
13.7x16.1%US$31.5b

Price-To-Sales versus peers: 0XVU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0XVU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.5x0.3%US$111.95m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.04m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.64m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.84m
0XVU 13.7xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0XVU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0XVU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0XVU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.7x
Eerlijke PS Verhouding17.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0XVU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0XVU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$205.25
US$226.04
+10.1%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Feb ’26US$203.33
US$226.04
+11.2%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Jan ’26US$179.93
US$225.77
+25.5%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Dec ’25US$206.59
US$220.15
+6.6%
10.8%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.66
US$213.43
+16.8%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$167.45
US$214.54
+28.1%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$198.44
US$231.10
+16.5%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$173.56
US$230.08
+32.6%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$197.30
US$229.92
+16.5%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$167.07
US$233.19
+39.6%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$173.36
US$258.52
+49.1%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.46
US$259.48
+34.8%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.72
US$257.92
+17.4%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$237.99
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00US$203.3341
Jan ’25US$222.45
US$221.54
-0.4%
11.0%US$275.00US$180.00US$179.9339
Dec ’24US$198.21
US$205.32
+3.6%
8.1%US$229.00US$165.00US$206.5938
Nov ’24US$155.30
US$184.83
+19.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.6639
Oct ’24US$155.91
US$181.26
+16.3%
8.9%US$225.00US$134.29US$167.4539
Sep ’24US$157.30
US$168.32
+7.0%
12.2%US$225.00US$120.00US$198.4439
Aug ’24US$163.46
US$167.85
+2.7%
12.7%US$225.00US$120.00US$173.5638
Jul ’24US$148.09
US$168.06
+13.5%
12.6%US$225.00US$120.00US$197.3037
Jun ’24US$136.95
US$152.45
+11.3%
18.3%US$225.00US$120.00US$167.0737
May ’24US$89.70
US$153.83
+71.5%
18.2%US$225.00US$115.00US$173.3638
Apr ’24US$116.44
US$155.09
+33.2%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.4638
Mar ’24US$128.79
US$165.71
+28.7%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.7237
Feb ’24US$125.13
US$166.14
+32.8%
19.5%US$275.00US$115.00US$237.9938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$225.73
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 21:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zscaler, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays