Varonis Systems, Inc.

LSE:0VOU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Varonis Systems Waardering

Is 0VOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VOU ( $44.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $71.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VOU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VOU?

Belangrijke metriek: Omdat 0VOU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0VOU. Deze wordt berekend door 0VOU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VOU's PS Ratio?
PS Verhouding9.3x
VerkoopUS$546.54m
MarktkapitalisatieUS$5.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VOU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0VOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.3x12.4%UK£100.9m
SGE Sage Group
5.5x8.0%UK£12.8b
SCT Softcat
3.2x10.2%UK£3.1b
0VOU Varonis Systems
9.3x11.6%US$5.1b

Price-To-Sales versus peers: 0VOU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VOU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.5xn/aUS$108.32m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.98m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.86m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0VOU 9.3xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0VOU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VOU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VOU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.3x
Eerlijke PS Verhouding9.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0VOU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.52
US$58.32
+31.0%
16.5%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.78
US$60.20
+20.9%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.61
US$60.20
+16.7%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$54.92
US$56.99
+3.8%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$56.63
US$56.99
+0.6%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$53.07
US$56.76
+7.0%
15.2%US$67.00US$33.00n/a17
Jul ’25US$47.07
US$51.65
+9.7%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
Jun ’25US$42.66
US$51.41
+20.5%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
May ’25US$43.40
US$51.65
+19.0%
14.5%US$65.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$47.83
US$51.41
+7.5%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$51.06
US$51.16
+0.2%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Feb ’25US$45.99
US$46.53
+1.2%
18.5%US$63.00US$25.00n/a21
Jan ’25US$45.48
US$40.75
-10.4%
23.2%US$63.00US$25.00n/a20
Dec ’24US$43.36
US$37.00
-14.7%
20.1%US$63.00US$25.00US$49.7819
Nov ’24US$33.33
US$36.68
+10.1%
19.6%US$63.00US$25.00US$51.6119
Oct ’24US$30.80
US$34.37
+11.6%
21.8%US$63.00US$25.00US$54.9219
Sep ’24US$31.99
US$34.37
+7.4%
21.8%US$63.00US$25.00US$56.6319
Aug ’24US$31.95
US$34.11
+6.8%
22.4%US$63.00US$25.00US$53.0719
Jul ’24US$26.52
US$30.53
+15.1%
28.0%US$63.00US$22.00US$47.0719
Jun ’24US$25.52
US$30.53
+19.6%
28.0%US$63.00US$22.00US$42.6619
May ’24US$23.16
US$30.61
+32.2%
29.0%US$63.00US$22.00US$43.4018
Apr ’24US$25.00
US$30.78
+23.1%
28.7%US$63.00US$22.00US$47.8318
Mar ’24US$27.41
US$31.24
+14.0%
28.3%US$63.00US$24.00US$51.0617
Feb ’24US$26.17
US$28.94
+10.6%
32.4%US$63.00US$20.00US$45.9918
Jan ’24US$23.77
US$28.76
+21.0%
35.7%US$63.00US$20.00US$45.4817
Dec ’23US$22.10
US$28.76
+30.2%
35.7%US$63.00US$20.00US$43.3617

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 04:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays