Varonis Systems, Inc.

LSE:0VOU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

Varonis Systems Waardering

Is 0VOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$34.61
Fair Value
81.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0VOU ( $62.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $34.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VOU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VOU?

Belangrijke metriek: Omdat 0VOU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0VOU. Deze wordt berekend door 0VOU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VOU's PS Ratio?
PS Verhouding11.8x
VerkoopUS$595.17m
MarktkapitalisatieUS$7.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VOU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0VOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
SGE Sage Group
4.6x7.76%UK£11.1b
CNS Corero Network Security
2.7x11.41%UK£46.9m
GETB GetBusy
1.9x5.78%UK£41.8m
SCT Softcat
2.2x3.06%UK£3.2b
0VOU Varonis Systems
11.8x13.10%US$7.0b

Price-To-Sales versus peers: 0VOU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VOU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWG Shearwater Group
0.6x18.69%US$18.75m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.75m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$12.95m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.20m
0VOU 11.8xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies14PS02.44.87.29.612+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0VOU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VOU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VOU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.8x
Eerlijke PS Verhouding8.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0VOU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.91
US$65.90
+4.75%
12.77%US$80.00US$47.00n/a20
Oct ’26US$57.15
US$63.10
+10.41%
11.73%US$80.00US$47.00n/a21
Sep ’26US$59.66
US$62.10
+4.08%
11.39%US$80.00US$47.00n/a21
Aug ’26US$54.74
US$59.90
+9.44%
10.56%US$70.00US$47.00n/a20
Jul ’26US$49.80
US$54.01
+8.44%
12.59%US$65.00US$39.00n/a21
Jun ’26US$47.78
US$52.86
+10.62%
13.32%US$65.00US$39.00n/a20
May ’26US$43.02
US$51.21
+19.04%
13.97%US$65.00US$39.00n/a20
Apr ’26US$40.92
US$54.34
+32.79%
15.65%US$67.00US$38.12n/a21
Mar ’26US$42.49
US$54.81
+28.98%
15.41%US$67.00US$38.12n/a20
Feb ’26US$45.12
US$57.06
+26.45%
17.00%US$70.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$44.10
US$58.32
+32.25%
16.47%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.78
US$60.20
+20.94%
12.97%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.61
US$60.20
+16.65%
12.97%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$54.92
US$56.99
+3.77%
14.81%US$67.00US$33.00US$57.1518
Sep ’25US$56.63
US$56.99
+0.64%
14.81%US$67.00US$33.00US$59.6618
Aug ’25US$53.07
US$56.76
+6.96%
15.21%US$67.00US$33.00US$54.7417
Jul ’25US$47.07
US$51.65
+9.72%
14.95%US$65.00US$30.00US$49.8017
Jun ’25US$42.66
US$51.41
+20.52%
14.99%US$65.00US$30.00US$47.7817
May ’25US$43.40
US$51.65
+19.01%
14.53%US$65.00US$30.00US$43.0220
Apr ’25US$47.83
US$51.41
+7.48%
14.78%US$65.00US$30.00US$40.9220
Mar ’25US$51.06
US$51.16
+0.20%
14.77%US$65.00US$30.00US$42.4920
Feb ’25US$45.99
US$46.53
+1.18%
18.48%US$63.00US$25.00US$45.1221
Jan ’25US$45.48
US$40.75
-10.40%
23.19%US$63.00US$25.00US$44.1020
Dec ’24US$43.36
US$37.00
-14.67%
20.05%US$63.00US$25.00US$49.7819
Nov ’24US$33.33
US$36.68
+10.06%
19.62%US$63.00US$25.00US$51.6119
Oct ’24US$30.80
US$34.37
+11.59%
21.76%US$63.00US$25.00US$54.9219
US$66.14
Fair Value
4.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/28 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/27 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays