Fair Isaac Corporation

LSE:0TIQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.0b

Fair Isaac Waardering

Is 0TIQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0TIQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$1.37k
Fair Value
26.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0TIQ ( $1668.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1370.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0TIQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0TIQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0TIQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0TIQ. Deze wordt berekend door 0TIQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0TIQ's PE Ratio?
PE-verhouding63.2x
InkomstenUS$632.62m
MarktkapitalisatieUS$39.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0TIQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0TIQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
SGE Sage Group
30.8x11.82%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
17.6x3.17%UK£967.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£689.8m
GBG GB Group
70.9x31.64%UK£612.0m
0TIQ Fair Isaac
63.2x18.55%US$40.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0TIQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0TIQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0TIQ 63.2xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0TIQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0TIQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0TIQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.2x
Eerlijke PE Verhouding56.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0TIQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0TIQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,668.11
US$1,981.42
+18.78%
14.34%US$2,400.00US$1,230.00n/a20
Oct ’26US$1,505.85
US$1,873.47
+24.41%
12.87%US$2,300.00US$1,230.00n/a20
Sep ’26US$1,511.95
US$1,872.07
+23.82%
13.50%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Aug ’26US$1,355.83
US$1,931.96
+42.49%
12.27%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Jul ’26US$1,833.53
US$2,196.55
+19.80%
22.03%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
Jun ’26US$1,745.22
US$2,193.82
+25.70%
22.09%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
May ’26US$2,022.68
US$2,114.33
+4.53%
17.10%US$2,800.00US$1,364.00n/a19
Apr ’26US$1,849.06
US$2,040.57
+10.36%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,854.44
US$2,038.22
+9.91%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,885.58
US$2,145.80
+13.80%
17.99%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,982.00
US$2,187.30
+10.36%
18.06%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.52%
18.65%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,991.87
US$1,898.12
-4.71%
17.94%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,929.47
US$1,738.24
-9.91%
18.58%US$2,200.00US$1,010.00US$1,505.8517
Sep ’25US$1,709.38
US$1,653.47
-3.27%
17.03%US$2,100.00US$1,010.00US$1,511.9515
Aug ’25US$1,568.75
US$1,529.09
-2.53%
19.55%US$1,900.00US$940.00US$1,355.8314
Jul ’25US$1,501.23
US$1,340.87
-10.68%
13.88%US$1,517.00US$940.00US$1,833.5313
Jun ’25US$1,276.66
US$1,320.70
+3.45%
13.85%US$1,502.00US$940.00US$1,745.2213
May ’25US$1,152.05
US$1,316.08
+14.24%
13.60%US$1,500.00US$940.00US$2,022.6813
Apr ’25US$1,257.94
US$1,319.34
+4.88%
14.08%US$1,500.00US$891.00US$1,849.0612
Mar ’25US$1,294.67
US$1,318.62
+1.85%
13.98%US$1,500.00US$891.00US$1,854.4413
Feb ’25US$1,234.56
US$1,297.77
+5.12%
15.94%US$1,500.00US$810.00US$1,885.5813
Jan ’25US$1,159.47
US$1,072.21
-7.53%
18.08%US$1,350.00US$725.00US$1,982.0013
Dec ’24US$1,121.08
US$1,041.33
-7.11%
16.68%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$861.13
US$930.00
+8.00%
12.49%US$1,100.00US$710.00US$1,991.8711
Oct ’24US$872.46
US$911.82
+4.51%
13.58%US$1,100.00US$660.00US$1,929.4711
US$1.98k
Fair Value
12.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 22:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fair Isaac Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research