Reply S.p.A.

LSE:0RV0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

Reply Waardering

Is 0RV0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RV0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RV0 ( €151 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €98.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RV0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RV0?

Belangrijke metriek: Omdat 0RV0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RV0. Deze wordt berekend door 0RV0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RV0's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
Inkomsten€232.37m
Marktkapitalisatie€5.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RV0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RV0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
SCT Softcat
26.6x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.6x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
18.6x1.7%UK£967.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
0RV0 Reply
24.1x8.3%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0RV0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RV0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RV0 24.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies25PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RV0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RV0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RV0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RV0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RV0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€151.00
€154.89
+2.6%
11.5%€175.00€125.00n/a9
Nov ’25€142.20
€144.22
+1.4%
9.6%€165.00€125.00n/a9
Oct ’25€133.50
€142.13
+6.5%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Sep ’25€142.50
€142.13
-0.3%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Aug ’25€129.00
€143.79
+11.5%
8.4%€165.00€124.50n/a7
Jul ’25€136.10
€140.44
+3.2%
10.2%€165.00€117.00n/a8
Jun ’25€125.90
€138.39
+9.9%
10.7%€165.00€117.00n/a9
May ’25€123.75
€132.53
+7.1%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Apr ’25€131.20
€132.53
+1.0%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Mar ’25€127.40
€124.03
-2.6%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Feb ’25€126.40
€124.03
-1.9%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Jan ’25€119.30
€118.65
-0.5%
5.1%€130.00€112.00n/a8
Dec ’24€106.80
€117.63
+10.1%
6.2%€130.00€106.00n/a8
Nov ’24€91.15
€121.50
+33.3%
11.3%€141.00€105.00€142.207
Oct ’24€89.05
€125.58
+41.0%
9.4%€141.00€106.00€133.506
Sep ’24€93.85
€125.58
+33.8%
9.4%€141.00€106.00€142.506
Aug ’24€96.30
€127.58
+32.5%
11.0%€150.00€106.00€129.006
Jul ’24€104.75
€132.28
+26.3%
9.9%€150.00€113.20€136.106
Jun ’24€102.90
€132.28
+28.6%
9.9%€150.00€113.20€125.906
May ’24€105.70
€133.95
+26.7%
8.8%€150.00€113.20€123.756
Apr ’24€116.15
€131.81
+13.5%
9.2%€150.00€113.20€131.207
Mar ’24€113.66
€131.65
+15.8%
9.1%€150.00€114.00€127.406
Feb ’24€121.00
€131.65
+8.8%
9.1%€150.00€114.00€126.406
Jan ’24€108.80
€131.65
+21.0%
9.1%€150.00€114.00€119.306
Dec ’23€117.05
€137.32
+17.3%
9.5%€150.00€114.00€106.805
Nov ’23€109.00
€136.82
+25.5%
10.6%€150.00€110.00€91.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.83

7D

-0.3%

1Y

-22.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

7D

3.8%

1Y

49.4%