Reply Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Reply heeft een totaal eigen vermogen van €1.2B en een totale schuld van €70.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 5.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €2.3B en €1.1B. De EBIT Reply is €315.4M waardoor de rentedekking -268.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €432.2M.
Belangrijke informatie
5.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€70.57m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -268.9x |
| Contant | €432.24m |
| Aandelen | €1.19b |
| Totaal verplichtingen | €1.15b |
| Totaal activa | €2.33b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €1.3B ) 0RV0 } overtreffen de korte termijn passiva ( €837.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0RV0 ( €1.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €308.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 0RV0 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0RV0 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 9.6% naar 5.9%.
Schuldendekking: De schuld van 0RV0 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 368.2% ).
Rentedekking: 0RV0 verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.