Software Aktiengesellschaft

LSE:0RUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Software Waardering

Is 0RUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.10
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RUL ( €37.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RUL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RUL?

Belangrijke metriek: Omdat 0RUL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RUL. Deze wordt berekend door 0RUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RUL's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
Verkoop€1.00b
Marktkapitalisatie€2.74b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RUL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
DARK Darktrace
8x18.4%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.1x12.7%UK£98.8m
KBT K3 Business Technology Group
0.9xn/aUK£36.2m
0RUL Software
2.7x6.7%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: 0RUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RUL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.40m
MBO MobilityOne
0.009xn/aUS$2.62m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
TRAC t42 IoT Tracking Solutions
0.5xn/aUS$2.03m
0RUL 2.7xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RUL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RUL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RUL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Jan ’26n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Dec ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Nov ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Oct ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Sep ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Aug ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Jul ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Jun ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
May ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Apr ’25n/a
€27.83
0%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Mar ’25€37.02
€27.83
-24.8%
29.1%€39.00€20.00n/a3
Feb ’25€38.72
€29.58
-23.6%
20.4%€39.00€20.00n/a6
Jan ’25€36.00
€28.42
-21.1%
16.2%€32.00€20.00n/a6
Dec ’24€31.92
€29.61
-7.2%
13.9%€32.00€20.00n/a9
Nov ’24€31.92
€29.85
-6.5%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Oct ’24€31.52
€29.85
-5.3%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Sep ’24€31.63
€29.85
-5.6%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Aug ’24€31.24
€29.85
-4.4%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Jul ’24€31.79
€30.04
-5.5%
12.5%€33.00€20.00n/a12
Jun ’24€33.04
€30.04
-9.1%
12.5%€33.00€20.00n/a12
May ’24€30.91
€27.46
-11.2%
15.3%€33.00€20.00n/a12
Apr ’24€20.11
€24.69
+22.8%
19.7%€35.00€18.00n/a14
Mar ’24€19.20
€25.19
+31.2%
19.5%€35.00€18.00€37.0214
Feb ’24€22.15
€28.32
+27.9%
15.9%€37.00€21.00€38.7214
Jan ’24€24.10
€28.89
+19.9%
18.4%€38.00€21.00€36.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€27.77
Fair Value
33.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/02/28 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/02/28 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Software Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 36 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg