Sinch AB (publ)

LSE:0RBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 23.2b

Sinch Waardering

Is 0RBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 53.12
Fair Value
48.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RBI ( SEK27.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK53.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RBI?

Belangrijke metriek: Omdat 0RBI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RBI. Deze wordt berekend door 0RBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RBI's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopSEK 0
MarktkapitalisatieSEK 23.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RBI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
BYIT Bytes Technology Group
4x7.62%UK£884.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.5x7.68%UK£655.8m
GBG GB Group
2.1x3.63%UK£582.0m
SGE Sage Group
4.5x7.76%UK£11.0b
0RBI Sinch
0.8x3.63%SEK 23.2b

Price-To-Sales versus peers: 0RBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RBI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.15m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.10m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$5.94m
0RBI 0.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies13PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RBI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RBI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 27.55
SEK 35.57
+29.12%
25.46%SEK 45.00SEK 21.50n/a7
Oct ’26SEK 30.30
SEK 35.00
+15.50%
26.11%SEK 44.00SEK 21.50n/a7
Sep ’26SEK 28.87
SEK 34.63
+19.95%
24.85%SEK 44.00SEK 21.50n/a8
Aug ’26SEK 32.82
SEK 33.75
+2.83%
28.26%SEK 44.00SEK 19.00n/a8
Jul ’26SEK 27.87
SEK 30.81
+10.56%
21.85%SEK 40.00SEK 19.00n/a9
Jun ’26SEK 25.47
SEK 30.26
+18.81%
22.75%SEK 40.00SEK 19.00n/a9
May ’26SEK 22.45
SEK 29.23
+30.18%
25.62%SEK 40.00SEK 18.00n/a8
Apr ’26SEK 21.34
SEK 31.20
+46.21%
24.11%SEK 45.00SEK 20.00n/a9
Mar ’26SEK 24.08
SEK 31.58
+31.17%
22.88%SEK 45.00SEK 20.00n/a10
Feb ’26SEK 23.64
SEK 30.31
+28.20%
25.84%SEK 45.00SEK 20.00n/a9
Jan ’26SEK 20.73
SEK 32.50
+56.78%
32.51%SEK 55.00SEK 20.00n/a9
Dec ’25SEK 20.10
SEK 34.81
+73.19%
33.47%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.67
SEK 37.56
+18.61%
32.52%SEK 55.00SEK 23.00SEK 34.498
Oct ’25SEK 31.06
SEK 36.39
+17.14%
32.94%SEK 55.00SEK 23.00SEK 30.309
Sep ’25SEK 29.94
SEK 37.39
+24.87%
34.34%SEK 55.00SEK 23.00SEK 28.879
Aug ’25SEK 28.10
SEK 37.39
+33.07%
34.34%SEK 55.00SEK 23.00SEK 32.829
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.55%
33.35%SEK 62.00SEK 23.50SEK 27.878
Jun ’25SEK 23.05
SEK 42.06
+82.47%
34.51%SEK 62.00SEK 23.50SEK 25.478
May ’25SEK 26.64
SEK 43.25
+62.34%
33.48%SEK 62.00SEK 26.00SEK 22.458
Apr ’25SEK 26.96
SEK 43.25
+60.44%
33.48%SEK 62.00SEK 26.00SEK 21.348
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.86%
32.09%SEK 60.00SEK 26.00SEK 24.087
Feb ’25SEK 31.28
SEK 45.86
+46.60%
31.97%SEK 60.00SEK 26.00SEK 23.647
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.63%
31.46%SEK 60.00SEK 26.00SEK 20.737
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.87%
31.46%SEK 60.00SEK 26.00SEK 20.107
Nov ’24SEK 17.50
SEK 46.00
+162.93%
31.52%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.677
SEK 35.68
Fair Value
22.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/05 04:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sinch AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Andreas MarkouBerenberg
Victor ChengBofA Global Research