Sinch Waardering

Is 0RBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RBI ( SEK20.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK33.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RBI?

Belangrijke metriek: Omdat 0RBI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RBI. Deze wordt berekend door 0RBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RBI's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	SEK 28.89b
Marktkapitalisatie	SEK 17.67b

0RBI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RBI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.6x
BYIT Bytes Technology Group	5x	10.9%	UK£1.0b
GBG GB Group	3.1x	6.9%	UK£883.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings	6.3x	9.6%	UK£643.4m
CER Cerillion	11.9x	10.6%	UK£518.5m
0RBI Sinch	0.6x	3.5%	SEK 17.7b

Price-To-Sales versus peers: 0RBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RBI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
RM. RM	0.5x	n/a	US$109.07m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$11.10m
MBO MobilityOne	0.009x	n/a	US$2.50m
CCS Crossword Cybersecurity	0.5x	n/a	US$2.46m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RBI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RBI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 20.86	SEK 30.64 +46.9%	24.4%	SEK 45.00	SEK 20.00	n/a	9
Dec ’25	SEK 20.10	SEK 34.81 +73.2%	33.5%	SEK 55.00	SEK 20.00	n/a	8
Nov ’25	SEK 31.67	SEK 37.56 +18.6%	32.5%	SEK 55.00	SEK 23.00	n/a	8
Oct ’25	SEK 31.06	SEK 36.39 +17.1%	32.9%	SEK 55.00	SEK 23.00	n/a	9
Sep ’25	SEK 29.94	SEK 37.39 +24.9%	34.3%	SEK 55.00	SEK 23.00	n/a	9
Aug ’25	SEK 28.10	SEK 37.39 +33.1%	34.3%	SEK 55.00	SEK 23.00	n/a	9
Jul ’25	SEK 26.64	SEK 41.44 +55.5%	33.3%	SEK 62.00	SEK 23.50	n/a	8
Jun ’25	SEK 23.05	SEK 42.06 +82.5%	34.5%	SEK 62.00	SEK 23.50	n/a	8
May ’25	SEK 26.64	SEK 43.25 +62.3%	33.5%	SEK 62.00	SEK 26.00	n/a	8
Apr ’25	SEK 26.96	SEK 43.25 +60.4%	33.5%	SEK 62.00	SEK 26.00	n/a	8
Mar ’25	SEK 26.64	SEK 44.71 +67.9%	32.1%	SEK 60.00	SEK 26.00	n/a	7
Feb ’25	SEK 31.28	SEK 45.86 +46.6%	32.0%	SEK 60.00	SEK 26.00	n/a	7
Jan ’25	SEK 37.51	SEK 46.00 +22.6%	31.5%	SEK 60.00	SEK 26.00	SEK 20.73	7
Dec ’24	SEK 30.09	SEK 46.00 +52.9%	31.5%	SEK 60.00	SEK 26.00	SEK 20.10	7
Nov ’24	SEK 17.50	SEK 46.00 +162.9%	31.5%	SEK 63.00	SEK 26.00	SEK 31.67	7
Oct ’24	SEK 19.35	SEK 48.14 +148.8%	31.3%	SEK 65.00	SEK 27.00	SEK 31.06	7
Sep ’24	SEK 23.23	SEK 48.14 +107.2%	31.3%	SEK 65.00	SEK 27.00	SEK 29.94	7
Aug ’24	SEK 27.24	SEK 48.14 +76.8%	31.3%	SEK 65.00	SEK 27.00	SEK 28.10	7
Jul ’24	SEK 24.35	SEK 48.71 +100.1%	33.0%	SEK 70.00	SEK 27.00	SEK 26.64	7
Jun ’24	SEK 22.68	SEK 48.71 +114.8%	33.0%	SEK 70.00	SEK 27.00	SEK 23.05	7
May ’24	SEK 26.90	SEK 51.00 +89.6%	32.0%	SEK 70.00	SEK 31.00	SEK 26.64	7
Apr ’24	SEK 27.88	SEK 54.71 +96.2%	27.5%	SEK 70.00	SEK 32.00	SEK 26.96	7
Mar ’24	SEK 35.73	SEK 55.57 +55.5%	25.4%	SEK 70.00	SEK 32.00	SEK 26.64	7
Feb ’24	SEK 44.36	SEK 56.86 +28.2%	29.3%	SEK 80.00	SEK 32.00	SEK 31.28	7
Jan ’24	SEK 38.99	SEK 55.43 +42.2%	29.4%	SEK 80.00	SEK 32.00	SEK 37.51	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 23:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sinch AB (publ) wordt gevolgd door 13 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andreas Markou	Berenberg
Victor Cheng	BofA Global Research
James Pavey	BofA Global Research