Teradata Corporation

LSE:0LEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Teradata Waardering

Is 0LEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.88
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LEE ( $30.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LEE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LEE?

Belangrijke metriek: Omdat 0LEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LEE. Deze wordt berekend door 0LEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LEE's PE Ratio?
PE-verhouding36.5x
InkomstenUS$82.00m
MarktkapitalisatieUS$2.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.5x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
152.6x61.3%UK£98.8m
BYIT Bytes Technology Group
19.7x7.1%UK£1.0b
GETB GetBusy
50.7x-199.1%UK£26.9m
0LEE Teradata
36.5x13.1%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0LEE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.03m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0LEE 36.5xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.5x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LEE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.93
US$33.00
+6.7%
13.6%US$42.00US$26.00n/a10
Jan ’26US$31.09
US$33.00
+6.1%
13.6%US$42.00US$26.00n/a10
Dec ’25US$31.03
US$32.90
+6.0%
13.8%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$32.97
US$33.70
+2.2%
19.8%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.73
US$33.40
+12.3%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.08
US$33.40
+18.9%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.17
US$44.00
+41.2%
20.1%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.79
US$46.20
+32.8%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.04
US$46.20
+44.2%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.71
US$52.83
+40.1%
17.0%US$72.00US$39.00n/a12
Apr ’25US$38.79
US$53.95
+39.1%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Mar ’25US$38.30
US$53.95
+40.9%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Feb ’25US$47.27
US$61.95
+31.1%
13.9%US$75.00US$46.00n/a12
Jan ’25US$43.40
US$62.09
+43.1%
14.5%US$75.00US$46.00US$31.0911
Dec ’24US$47.80
US$62.09
+29.9%
14.5%US$75.00US$46.00US$31.0311
Nov ’24US$42.41
US$62.45
+47.3%
14.2%US$75.00US$46.00US$32.9711
Oct ’24US$45.74
US$63.45
+38.7%
13.3%US$75.00US$46.00US$29.7311
Sep ’24US$46.11
US$63.30
+37.3%
13.9%US$75.00US$46.00US$28.0810
Aug ’24US$57.03
US$56.00
-1.8%
18.0%US$75.00US$44.00US$31.1710
Jul ’24US$53.69
US$53.00
-1.3%
17.8%US$72.00US$41.00US$34.7910
Jun ’24US$46.84
US$53.00
+13.1%
17.8%US$72.00US$41.00US$32.0410
May ’24US$38.51
US$49.56
+28.7%
21.0%US$72.00US$37.00US$37.719
Apr ’24US$39.45
US$48.50
+22.9%
21.4%US$72.00US$35.00US$38.798
Mar ’24US$41.24
US$45.89
+11.3%
26.7%US$72.00US$25.00US$38.309
Feb ’24US$34.90
US$43.11
+23.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$47.279
Jan ’24US$33.82
US$43.11
+27.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$43.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$32.62
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Teradata Corporation wordt gevolgd door 49 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research