Teradata Corporation

LSE:0LEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Teradata Waardering

Is 0LEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LEE ( $31.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LEE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LEE?

Belangrijke metriek: Omdat 0LEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LEE. Deze wordt berekend door 0LEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LEE's PE Ratio?
PE-verhouding36.3x
InkomstenUS$82.00m
MarktkapitalisatieUS$2.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.2x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
167.8x52.7%UK£106.5m
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GETB GetBusy
56.9x-199.1%UK£30.2m
0LEE Teradata
36.3x19.8%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0LEE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0LEE 36.3xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.3x
Eerlijke PE Verhouding42.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LEE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.15
US$32.90
+5.6%
13.8%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$32.97
US$33.70
+2.2%
19.8%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.73
US$33.40
+12.3%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.08
US$33.40
+18.9%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.17
US$44.00
+41.2%
20.1%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.79
US$46.20
+32.8%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.04
US$46.20
+44.2%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.71
US$52.83
+40.1%
17.0%US$72.00US$39.00n/a12
Apr ’25US$38.79
US$53.95
+39.1%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Mar ’25US$38.30
US$53.95
+40.9%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Feb ’25US$47.27
US$61.95
+31.1%
13.9%US$75.00US$46.00n/a12
Jan ’25US$43.40
US$62.09
+43.1%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Dec ’24US$47.80
US$62.09
+29.9%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Nov ’24US$42.41
US$62.45
+47.3%
14.2%US$75.00US$46.00US$32.9711
Oct ’24US$45.74
US$63.45
+38.7%
13.3%US$75.00US$46.00US$29.7311
Sep ’24US$46.11
US$63.30
+37.3%
13.9%US$75.00US$46.00US$28.0810
Aug ’24US$57.03
US$56.00
-1.8%
18.0%US$75.00US$44.00US$31.1710
Jul ’24US$53.69
US$53.00
-1.3%
17.8%US$72.00US$41.00US$34.7910
Jun ’24US$46.84
US$53.00
+13.1%
17.8%US$72.00US$41.00US$32.0410
May ’24US$38.51
US$49.56
+28.7%
21.0%US$72.00US$37.00US$37.719
Apr ’24US$39.45
US$48.50
+22.9%
21.4%US$72.00US$35.00US$38.798
Mar ’24US$41.24
US$45.89
+11.3%
26.7%US$72.00US$25.00US$38.309
Feb ’24US$34.90
US$43.11
+23.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$47.279
Jan ’24US$33.82
US$43.11
+27.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$43.409
Dec ’23US$33.38
US$41.80
+25.2%
32.1%US$72.00US$25.00US$47.8010
Nov ’23US$31.41
US$44.40
+41.4%
32.4%US$72.00US$25.00US$42.4110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%