Guidewire Software, Inc.

LSE:0J1G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.8b

Guidewire Software Waardering

Is 0J1G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J1G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$179.19
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J1G ( $213.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $179.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J1G wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J1G?

Belangrijke metriek: Omdat 0J1G nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0J1G. Deze wordt berekend door 0J1G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J1G's PS Ratio?
PS Verhouding17.2x
VerkoopUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$17.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J1G's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0J1G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.4x9.8%UK£1.1b
GBG GB Group
3.2x6.8%UK£891.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.7x10.6%UK£679.0m
0J1G Guidewire Software
17.2x12.8%US$17.8b

Price-To-Sales versus peers: 0J1G is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J1G's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.5x0.3%US$112.09m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.05m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.65m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.84m
0J1G 17.2xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0J1G is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J1G's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J1G PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.2x
Eerlijke PS Verhouding9.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0J1G is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J1G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$213.79
US$210.51
-1.5%
15.0%US$231.00US$135.00n/a14
Feb ’26US$212.31
US$210.51
-0.8%
15.0%US$231.00US$135.00n/a14
Jan ’26US$169.19
US$208.70
+23.4%
15.7%US$231.00US$135.00n/a13
Dec ’25US$203.33
US$195.55
-3.8%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$185.94
US$188.09
+1.2%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$179.26
US$170.71
-4.8%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$147.25
US$146.14
-0.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$147.78
US$138.57
-6.2%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$137.69
US$136.86
-0.6%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$111.93
US$126.14
+12.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.09
US$126.31
+14.7%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.12
US$126.31
+8.8%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$118.73
US$115.00
-3.1%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.18
US$114.00
+0.7%
11.0%US$131.00US$80.00US$212.3115
Jan ’25US$109.13
US$110.59
+1.3%
13.5%US$131.00US$80.00US$169.1914
Dec ’24US$101.35
US$100.87
-0.5%
13.9%US$126.00US$69.00US$203.3314
Nov ’24US$88.56
US$94.51
+6.7%
10.1%US$110.00US$69.00US$185.9414
Oct ’24US$91.03
US$94.43
+3.7%
10.2%US$110.00US$69.00US$179.2614
Sep ’24US$86.68
US$86.43
-0.3%
8.1%US$95.00US$69.00US$147.2514
Aug ’24US$85.38
US$85.00
-0.4%
10.5%US$95.00US$65.00US$147.7814
Jul ’24US$75.71
US$85.00
+12.3%
10.5%US$95.00US$65.00US$137.6914
Jun ’24n/a
US$83.43
0%
12.2%US$95.00US$60.00US$111.9314
May ’24US$75.80
US$83.14
+9.7%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.0914
Apr ’24US$79.79
US$83.14
+4.2%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.1214
Mar ’24US$70.81
US$79.11
+11.7%
16.1%US$95.00US$55.00US$118.7314
Feb ’24US$71.79
US$79.11
+10.2%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.1814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$210.76
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 02:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guidewire Software, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research