Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$95.2b

Fortinet Waardering

Is 0IR9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0IR9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0IR9 ( $128.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $114.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IR9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IR9?

Belangrijke metriek: Omdat 0IR9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IR9. Deze wordt berekend door 0IR9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IR9's PE Ratio?
PE-verhouding48.7x
InkomstenUS$1.95b
MarktkapitalisatieUS$95.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IR9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IR9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.5x
SGE Sage Group
21.8x11.92%UK£8.1b
NOW ServiceNow
60.6x22.30%US$105.0b
PANW Palo Alto Networks
156.1x21.34%US$194.7b
CCC Computacenter
27.3x11.72%UK£4.2b
0IR9 Fortinet
48.7x9.91%US$95.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0IR9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IR9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MODE R8 Capital Investments
1.9xn/aUS$1.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0IR9 48.7xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IR9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IR9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IR9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.7x
Eerlijke PE Verhouding46.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IR9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IR9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.80
US$107.17
-16.80%
13.90%US$130.00US$70.00n/a36
May ’27US$86.61
US$89.43
+3.25%
12.11%US$120.00US$64.00n/a35
Apr ’27US$81.35
US$89.06
+9.47%
11.82%US$120.00US$64.00n/a34
Mar ’27US$78.41
US$89.82
+14.55%
10.83%US$120.00US$70.00n/a33
Feb ’27US$81.42
US$87.27
+7.19%
11.99%US$120.00US$70.00n/a33
Jan ’27US$79.98
US$87.04
+8.83%
11.71%US$120.00US$70.00n/a33
Dec ’26US$82.00
US$87.37
+6.56%
11.60%US$120.00US$66.00n/a33
Nov ’26US$86.29
US$90.04
+4.34%
11.39%US$120.00US$67.00n/a34
Oct ’26US$84.23
US$89.89
+6.73%
11.29%US$120.00US$67.00n/a35
Sep ’26US$78.48
US$90.01
+14.69%
10.58%US$120.00US$75.00n/a36
Aug ’26US$97.10
US$109.88
+13.16%
10.40%US$135.00US$83.00n/a37
Jul ’26US$102.67
US$108.94
+6.10%
10.67%US$135.00US$83.00n/a39
Jun ’26US$101.61
US$109.19
+7.46%
10.73%US$135.00US$83.00n/a39
May ’26US$105.39
US$112.93
+7.16%
11.38%US$135.00US$83.00US$86.6138
Apr ’26US$95.55
US$114.82
+20.17%
10.64%US$135.00US$83.00US$81.3537
Mar ’26US$106.72
US$115.01
+7.77%
10.56%US$135.00US$83.00US$78.4136
Feb ’26US$101.42
US$99.64
-1.76%
13.53%US$120.00US$62.00US$81.4236
Jan ’26US$94.20
US$96.77
+2.73%
11.40%US$115.00US$62.00US$79.9837
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00US$82.0036
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.17%
11.63%US$105.00US$62.00US$86.2936
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.70%
9.18%US$90.14US$62.00US$84.2336
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-4.99%
9.73%US$90.14US$59.00US$78.4836
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.73%
12.60%US$90.14US$46.00US$97.1036
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.44%
11.47%US$90.14US$54.00US$102.6737
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.84%
11.55%US$90.14US$54.00US$101.6136
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.28%
10.69%US$90.14US$55.11US$105.3937
US$106.18
Fair Value
21.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 10:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortinet, Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays