eGain Corporation

LSE:0IFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$152.0m

eGain Waardering

Is 0IFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IFM ( $5.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IFM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IFM?

Belangrijke metriek: Omdat 0IFM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IFM. Deze wordt berekend door 0IFM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IFM's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
InkomstenUS$5.84m
MarktkapitalisatieUS$152.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IFM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
ELCO Eleco
39.3x25.2%UK£114.5m
IGP Intercede Group
17x-50.7%UK£102.6m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m
ADVT AdvancedAdvT
40.2xn/aUK£186.5m
0IFM eGain
26.1x-18.8%US$152.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0IFM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IFM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0IFM 26.1xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IFM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IFM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IFM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IFM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.38
US$9.50
+76.6%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.04
US$9.50
+88.5%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.03
US$9.50
+88.9%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$7.47
US$9.00
+20.4%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$7.55
US$9.00
+19.2%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$6.08
US$9.00
+48.0%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$6.09
US$9.00
+47.8%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
May ’25US$6.29
US$9.00
+43.1%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$6.44
US$9.00
+39.8%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$6.37
US$9.00
+41.3%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$7.87
US$11.00
+39.8%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Jan ’25US$8.22
US$11.00
+33.8%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Dec ’24US$7.65
US$11.00
+43.9%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Nov ’24US$6.08
US$11.00
+80.9%
36.4%US$15.00US$7.00US$5.042
Oct ’24US$6.10
US$11.00
+80.3%
36.4%US$15.00US$7.00US$5.032
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.472
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.552
Jul ’24US$7.52
US$11.50
+53.0%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.082
Jun ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.092
May ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.292
Apr ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.442
Mar ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.372
Feb ’24US$9.71
US$17.50
+80.2%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.872
Jan ’24US$8.68
US$17.50
+101.6%
20.0%US$21.00US$14.00US$8.222
Dec ’23US$8.47
US$17.50
+106.6%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.652
Nov ’23n/a
US$17.50
0%
20.0%US$21.00US$14.00US$6.082

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%