Pinewood Technologies Group PLC

LSE:PINE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£410.3m

Pinewood Technologies Group Waardering

Is PINE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PINE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PINE ( £3.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PINE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PINE?

Belangrijke metriek: Omdat PINE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PINE. Deze wordt berekend door PINE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PINE's PE Ratio?
PE-verhouding66x
InkomstenUK£6.22m
MarktkapitalisatieUK£410.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PINE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PINE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40x
CER Cerillion
21.5x8.35%UK£357.0m
GBG GB Group
66.6x38.79%UK£602.3m
IDOX IDOX
50.3x23.10%UK£313.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.5x2.38%UK£635.1m
PINE Pinewood Technologies Group
66x49.21%UK£410.3m

Price-To-Earnings versus peers: PINE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PINE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PINE 66.0xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PINE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PINE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PINE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66x
Eerlijke PE Verhouding54.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PINE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PINE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.57
UK£7.22
+102.62%
8.03%UK£7.92UK£6.50n/a3
Dec ’26UK£3.65
UK£7.22
+97.90%
8.03%UK£7.92UK£6.50n/a3
Nov ’26UK£3.69
UK£7.14
+93.76%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Oct ’26UK£4.12
UK£7.14
+73.30%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Sep ’26UK£5.18
UK£5.95
+14.86%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Aug ’26UK£4.81
UK£5.95
+23.70%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jul ’26UK£4.50
UK£5.95
+32.22%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jun ’26UK£3.92
UK£5.97
+52.41%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
May ’26UK£3.83
UK£5.97
+55.79%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
Apr ’26UK£3.29
UK£5.88
+78.82%
1.75%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.78%
6.65%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.59
UK£5.18
+44.20%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55UK£3.653
Nov ’25UK£3.33
UK£5.18
+55.69%
9.49%UK£5.75UK£4.55UK£3.693
Oct ’25UK£3.61
UK£4.65
+28.90%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.123
Sep ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£5.183
Aug ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.813
Jul ’25UK£3.46
UK£4.65
+34.49%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.503
Jun ’25UK£3.55
UK£5.95
+67.51%
20.34%UK£7.60UK£4.74UK£3.923
May ’25UK£3.33
UK£5.39
+61.71%
26.55%UK£7.60UK£3.70UK£3.834
Apr ’25UK£7.68
UK£6.85
-10.85%
22.05%UK£8.20UK£4.74UK£3.293
Mar ’25UK£7.40
UK£6.63
-10.41%
14.63%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£7.26
UK£6.82
-6.06%
12.26%UK£7.60UK£5.66UK£3.443
Jan ’25UK£6.46
UK£6.72
+3.95%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.594
Dec ’24UK£6.38
UK£6.72
+5.25%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.444
UK£7.22
Fair Value
50.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/29 23:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pinewood Technologies Group PLC wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity